人保沪深300A (006600.jj ) 沪深300 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2019-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4815元 (2026-06-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-14) 持仓换手率53.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3132 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保沪深300C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
人保沪深300A(006600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 410.54万元 | 0.45% | 91.23万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 249.67万元 | 0.45% | 55.48万元 | 0.10% |
| 2025-03-22 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-03-15 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 398.42万元 | 0.45% | 88.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 182.10万元 | 0.45% | 40.47万元 | 0.10% |