国寿安保安丰纯债债券(006599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0525元 | 1.2375元 |
| 2025-12-18 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2025-12-17 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2025-12-16 | 1.0499元 | 1.2349元 |
| 2025-12-15 | 1.0501元 | 1.2351元 |
| 2025-12-12 | 1.0511元 | 1.2361元 |
| 2025-12-11 | 1.0518元 | 1.2368元 |
| 2025-12-10 | 1.0509元 | 1.2359元 |
| 2025-12-09 | 1.0503元 | 1.2353元 |
| 2025-12-08 | 1.0495元 | 1.2345元 |
| 2025-12-05 | 1.0494元 | 1.2344元 |
| 2025-12-04 | 1.0484元 | 1.2334元 |
| 2025-12-03 | 1.0510元 | 1.2360元 |
| 2025-12-02 | 1.0524元 | 1.2374元 |
| 2025-12-01 | 1.0531元 | 1.2381元 |
| 2025-11-28 | 1.0531元 | 1.2381元 |
| 2025-11-27 | 1.0520元 | 1.2370元 |
| 2025-11-26 | 1.0526元 | 1.2376元 |
| 2025-11-25 | 1.0539元 | 1.2389元 |
| 2025-11-24 | 1.0546元 | 1.2396元 |
| 2025-11-21 | 1.0545元 | 1.2395元 |
| 2025-11-20 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2025-11-19 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2025-11-18 | 1.0554元 | 1.2404元 |
| 2025-11-17 | 1.0556元 | 1.2406元 |
| 2025-11-14 | 1.0551元 | 1.2401元 |
| 2025-11-13 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2025-11-12 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2025-11-11 | 1.0547元 | 1.2397元 |
| 2025-11-10 | 1.0547元 | 1.2397元 |
| 2025-11-07 | 1.0641元 | 1.2391元 |
| 2025-11-06 | 1.0643元 | 1.2393元 |
| 2025-11-05 | 1.0655元 | 1.2405元 |
| 2025-11-04 | 1.0653元 | 1.2403元 |
| 2025-11-03 | 1.0656元 | 1.2406元 |
| 2025-10-31 | 1.0654元 | 1.2404元 |
| 2025-10-30 | 1.0641元 | 1.2391元 |
| 2025-10-29 | 1.0631元 | 1.2381元 |
| 2025-10-28 | 1.0630元 | 1.2380元 |
| 2025-10-27 | 1.0611元 | 1.2361元 |
| 2025-10-24 | 1.0604元 | 1.2354元 |
| 2025-10-23 | 1.0611元 | 1.2361元 |
| 2025-10-22 | 1.0614元 | 1.2364元 |
| 2025-10-21 | 1.0613元 | 1.2363元 |
| 2025-10-20 | 1.0605元 | 1.2355元 |
| 2025-10-17 | 1.0610元 | 1.2360元 |
| 2025-10-16 | 1.0601元 | 1.2351元 |
| 2025-10-15 | 1.0598元 | 1.2348元 |
| 2025-10-14 | 1.0599元 | 1.2349元 |
| 2025-10-13 | 1.0597元 | 1.2347元 |