国寿安保安丰纯债债券(006599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.2543元 |
| 2026-07-09 | 1.0700元 | 1.2550元 |
| 2026-07-08 | 1.0693元 | 1.2543元 |
| 2026-07-07 | 1.0696元 | 1.2546元 |
| 2026-07-06 | 1.0709元 | 1.2559元 |
| 2026-07-03 | 1.0701元 | 1.2551元 |
| 2026-07-02 | 1.0695元 | 1.2545元 |
| 2026-07-01 | 1.0700元 | 1.2550元 |
| 2026-06-30 | 1.0704元 | 1.2554元 |
| 2026-06-29 | 1.0693元 | 1.2543元 |
| 2026-06-26 | 1.0682元 | 1.2532元 |
| 2026-06-25 | 1.0686元 | 1.2536元 |
| 2026-06-24 | 1.0687元 | 1.2537元 |
| 2026-06-23 | 1.0685元 | 1.2535元 |
| 2026-06-22 | 1.0708元 | 1.2558元 |
| 2026-06-18 | 1.0704元 | 1.2554元 |
| 2026-06-17 | 1.0712元 | 1.2562元 |
| 2026-06-16 | 1.0710元 | 1.2560元 |
| 2026-06-15 | 1.0698元 | 1.2548元 |
| 2026-06-12 | 1.0675元 | 1.2525元 |
| 2026-06-11 | 1.0656元 | 1.2506元 |
| 2026-06-10 | 1.0654元 | 1.2504元 |
| 2026-06-09 | 1.0672元 | 1.2522元 |
| 2026-06-08 | 1.0667元 | 1.2517元 |
| 2026-06-05 | 1.0681元 | 1.2531元 |
| 2026-06-04 | 1.0690元 | 1.2540元 |
| 2026-06-03 | 1.0692元 | 1.2542元 |
| 2026-06-02 | 1.0704元 | 1.2554元 |
| 2026-06-01 | 1.0705元 | 1.2555元 |
| 2026-05-29 | 1.0689元 | 1.2539元 |
| 2026-05-28 | 1.0702元 | 1.2552元 |
| 2026-05-27 | 1.0684元 | 1.2534元 |
| 2026-05-26 | 1.0683元 | 1.2533元 |
| 2026-05-25 | 1.0682元 | 1.2532元 |
| 2026-05-22 | 1.0673元 | 1.2523元 |
| 2026-05-21 | 1.0667元 | 1.2517元 |
| 2026-05-20 | 1.0680元 | 1.2530元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.2532元 |
| 2026-05-18 | 1.0660元 | 1.2510元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.2506元 |
| 2026-05-14 | 1.0663元 | 1.2513元 |
| 2026-05-13 | 1.0682元 | 1.2532元 |
| 2026-05-12 | 1.0678元 | 1.2528元 |
| 2026-05-11 | 1.0693元 | 1.2543元 |
| 2026-05-08 | 1.0678元 | 1.2528元 |
| 2026-05-07 | 1.0673元 | 1.2523元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.2510元 |
| 2026-04-30 | 1.0644元 | 1.2494元 |
| 2026-04-29 | 1.0645元 | 1.2495元 |
| 2026-04-28 | 1.0619元 | 1.2469元 |