国寿安保安丰纯债债券(006599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0663元 | 1.2513元 |
| 2026-05-13 | 1.0682元 | 1.2532元 |
| 2026-05-12 | 1.0678元 | 1.2528元 |
| 2026-05-11 | 1.0693元 | 1.2543元 |
| 2026-05-08 | 1.0678元 | 1.2528元 |
| 2026-05-07 | 1.0673元 | 1.2523元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.2510元 |
| 2026-04-30 | 1.0644元 | 1.2494元 |
| 2026-04-29 | 1.0645元 | 1.2495元 |
| 2026-04-28 | 1.0619元 | 1.2469元 |
| 2026-04-27 | 1.0624元 | 1.2474元 |
| 2026-04-24 | 1.0625元 | 1.2475元 |
| 2026-04-23 | 1.0625元 | 1.2475元 |
| 2026-04-22 | 1.0637元 | 1.2487元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.2470元 |
| 2026-04-20 | 1.0619元 | 1.2469元 |
| 2026-04-17 | 1.0619元 | 1.2469元 |
| 2026-04-16 | 1.0609元 | 1.2459元 |
| 2026-04-15 | 1.0593元 | 1.2443元 |
| 2026-04-14 | 1.0589元 | 1.2439元 |
| 2026-04-13 | 1.0576元 | 1.2426元 |
| 2026-04-10 | 1.0579元 | 1.2429元 |
| 2026-04-09 | 1.0580元 | 1.2430元 |
| 2026-04-08 | 1.0590元 | 1.2440元 |
| 2026-04-07 | 1.0568元 | 1.2418元 |
| 2026-04-03 | 1.0563元 | 1.2413元 |
| 2026-04-02 | 1.0556元 | 1.2406元 |
| 2026-04-01 | 1.0562元 | 1.2412元 |
| 2026-03-31 | 1.0546元 | 1.2396元 |
| 2026-03-30 | 1.0559元 | 1.2409元 |
| 2026-03-27 | 1.0562元 | 1.2412元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.2407元 |
| 2026-03-25 | 1.0569元 | 1.2419元 |
| 2026-03-24 | 1.0561元 | 1.2411元 |
| 2026-03-23 | 1.0540元 | 1.2390元 |
| 2026-03-20 | 1.0551元 | 1.2401元 |
| 2026-03-19 | 1.0554元 | 1.2404元 |
| 2026-03-18 | 1.0568元 | 1.2418元 |
| 2026-03-17 | 1.0553元 | 1.2403元 |
| 2026-03-16 | 1.0567元 | 1.2417元 |
| 2026-03-13 | 1.0573元 | 1.2423元 |
| 2026-03-12 | 1.0573元 | 1.2423元 |
| 2026-03-11 | 1.0583元 | 1.2433元 |
| 2026-03-10 | 1.0576元 | 1.2426元 |
| 2026-03-09 | 1.0565元 | 1.2415元 |
| 2026-03-06 | 1.0584元 | 1.2434元 |
| 2026-03-05 | 1.0579元 | 1.2429元 |
| 2026-03-04 | 1.0580元 | 1.2430元 |
| 2026-03-03 | 1.0576元 | 1.2426元 |
| 2026-03-02 | 1.0601元 | 1.2451元 |