国寿安保安丰纯债债券(006599) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 17.51亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 25.93亿 | 24.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 52.30亿 | 49.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 44.25亿 | 40.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 20.67亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.22亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.95亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.73亿 | 9.16亿元 | -- |