国寿安保安丰纯债债券(006599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 668.07万元 | 0.30% | 222.69万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 541.54万元 | 0.30% | 180.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 192.49万元 | 0.30% | 64.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 326.29万元 | 0.30% | 108.76万元 | 0.10% |