国寿安保安丰纯债债券(006599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0623元 | 1.2473元 |
| 2026-02-11 | 1.0612元 | 1.2462元 |
| 2026-02-10 | 1.0610元 | 1.2460元 |
| 2026-02-09 | 1.0619元 | 1.2469元 |
| 2026-02-06 | 1.0591元 | 1.2441元 |
| 2026-02-05 | 1.0573元 | 1.2423元 |
| 2026-02-04 | 1.0583元 | 1.2433元 |
| 2026-02-03 | 1.0588元 | 1.2438元 |
| 2026-02-02 | 1.0532元 | 1.2382元 |
| 2026-01-30 | 1.0574元 | 1.2424元 |
| 2026-01-29 | 1.0613元 | 1.2463元 |
| 2026-01-28 | 1.0633元 | 1.2483元 |
| 2026-01-27 | 1.0605元 | 1.2455元 |
| 2026-01-26 | 1.0610元 | 1.2460元 |
| 2026-01-23 | 1.0646元 | 1.2496元 |
| 2026-01-22 | 1.0608元 | 1.2458元 |
| 2026-01-21 | 1.0591元 | 1.2441元 |
| 2026-01-20 | 1.0566元 | 1.2416元 |
| 2026-01-19 | 1.0580元 | 1.2430元 |
| 2026-01-16 | 1.0569元 | 1.2419元 |
| 2026-01-15 | 1.0548元 | 1.2398元 |
| 2026-01-14 | 1.0543元 | 1.2393元 |
| 2026-01-13 | 1.0540元 | 1.2390元 |
| 2026-01-12 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2026-01-09 | 1.0532元 | 1.2382元 |
| 2026-01-08 | 1.0521元 | 1.2371元 |
| 2026-01-07 | 1.0509元 | 1.2359元 |
| 2026-01-06 | 1.0512元 | 1.2362元 |
| 2026-01-05 | 1.0522元 | 1.2372元 |
| 2025-12-31 | 1.0524元 | 1.2374元 |
| 2025-12-30 | 1.0523元 | 1.2373元 |
| 2025-12-29 | 1.0524元 | 1.2374元 |
| 2025-12-26 | 1.0529元 | 1.2379元 |
| 2025-12-25 | 1.0528元 | 1.2378元 |
| 2025-12-24 | 1.0528元 | 1.2378元 |
| 2025-12-23 | 1.0527元 | 1.2377元 |
| 2025-12-22 | 1.0520元 | 1.2370元 |
| 2025-12-19 | 1.0525元 | 1.2375元 |
| 2025-12-18 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2025-12-17 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2025-12-16 | 1.0499元 | 1.2349元 |
| 2025-12-15 | 1.0501元 | 1.2351元 |
| 2025-12-12 | 1.0511元 | 1.2361元 |
| 2025-12-11 | 1.0518元 | 1.2368元 |
| 2025-12-10 | 1.0509元 | 1.2359元 |
| 2025-12-09 | 1.0503元 | 1.2353元 |
| 2025-12-08 | 1.0495元 | 1.2345元 |
| 2025-12-05 | 1.0494元 | 1.2344元 |
| 2025-12-04 | 1.0484元 | 1.2334元 |
| 2025-12-03 | 1.0510元 | 1.2360元 |