博道中证500增强A (006593.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4403元 (2026-04-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率786.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1441 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强C 、博道中证500增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博道中证500增强A(006593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.4403元 | 2.7203元 |
| 2026-04-08 | 2.4502元 | 2.7302元 |
| 2026-04-07 | 2.3345元 | 2.6145元 |
| 2026-04-03 | 2.3238元 | 2.6038元 |
| 2026-04-02 | 2.3488元 | 2.6288元 |
| 2026-04-01 | 2.3951元 | 2.6751元 |
| 2026-03-31 | 2.3515元 | 2.6315元 |
| 2026-03-30 | 2.3880元 | 2.6680元 |
| 2026-03-27 | 2.3800元 | 2.6600元 |
| 2026-03-26 | 2.3537元 | 2.6337元 |
| 2026-03-25 | 2.3878元 | 2.6678元 |
| 2026-03-24 | 2.3376元 | 2.6176元 |
| 2026-03-23 | 2.2878元 | 2.5678元 |
| 2026-03-20 | 2.3862元 | 2.6662元 |
| 2026-03-19 | 2.4213元 | 2.7013元 |
| 2026-03-18 | 2.4866元 | 2.7666元 |
| 2026-03-17 | 2.4601元 | 2.7401元 |
| 2026-03-16 | 2.5098元 | 2.7898元 |
| 2026-03-13 | 2.5325元 | 2.8125元 |
| 2026-03-12 | 2.5602元 | 2.8402元 |
| 2026-03-11 | 2.5743元 | 2.8543元 |
| 2026-03-10 | 2.5723元 | 2.8523元 |
| 2026-03-09 | 2.5254元 | 2.8054元 |
| 2026-03-06 | 2.5454元 | 2.8254元 |
| 2026-03-05 | 2.5299元 | 2.8099元 |
| 2026-03-04 | 2.5165元 | 2.7965元 |
| 2026-03-03 | 2.5344元 | 2.8144元 |
| 2026-03-02 | 2.6384元 | 2.9184元 |
| 2026-02-27 | 2.6521元 | 2.9321元 |
| 2026-02-26 | 2.6287元 | 2.9087元 |
| 2026-02-25 | 2.6227元 | 2.9027元 |
| 2026-02-24 | 2.5848元 | 2.8648元 |
| 2026-02-13 | 2.5723元 | 2.8523元 |
| 2026-02-12 | 2.6081元 | 2.8881元 |
| 2026-02-11 | 2.5834元 | 2.8634元 |
| 2026-02-10 | 2.5709元 | 2.8509元 |
| 2026-02-09 | 2.5665元 | 2.8465元 |
| 2026-02-06 | 2.5269元 | 2.8069元 |
| 2026-02-05 | 2.5262元 | 2.8062元 |
| 2026-02-04 | 2.5694元 | 2.8494元 |
| 2026-02-03 | 2.5600元 | 2.8400元 |
| 2026-02-02 | 2.4975元 | 2.7775元 |
| 2026-01-30 | 2.5928元 | 2.8728元 |
| 2026-01-29 | 2.6307元 | 2.9107元 |
| 2026-01-28 | 2.6568元 | 2.9368元 |
| 2026-01-27 | 2.6499元 | 2.9299元 |
| 2026-01-26 | 2.6397元 | 2.9197元 |
| 2026-01-23 | 2.6483元 | 2.9283元 |
| 2026-01-22 | 2.5918元 | 2.8718元 |
| 2026-01-21 | 2.5819元 | 2.8619元 |