博道中证500增强A (006593.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5460元 (2026-09-11) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率12.39倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.73% (1074 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强C 、博道中证500增强Y |
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博道中证500增强A(006593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.5460元 | 2.8260元 |
| 2026-09-10 | 2.5908元 | 2.8708元 |
| 2026-09-09 | 2.6124元 | 2.8924元 |
| 2026-09-08 | 2.6099元 | 2.8899元 |
| 2026-09-07 | 2.6062元 | 2.8862元 |
| 2026-09-04 | 2.5710元 | 2.8510元 |
| 2026-09-03 | 2.6079元 | 2.8879元 |
| 2026-09-02 | 2.5984元 | 2.8784元 |
| 2026-09-01 | 2.6383元 | 2.9183元 |
| 2026-08-31 | 2.6703元 | 2.9503元 |
| 2026-08-28 | 2.6301元 | 2.9101元 |
| 2026-08-27 | 2.6427元 | 2.9227元 |
| 2026-08-26 | 2.5773元 | 2.8573元 |
| 2026-08-25 | 2.5666元 | 2.8466元 |
| 2026-08-24 | 2.5724元 | 2.8524元 |
| 2026-08-21 | 2.6113元 | 2.8913元 |
| 2026-08-20 | 2.6049元 | 2.8849元 |
| 2026-08-19 | 2.5941元 | 2.8741元 |
| 2026-08-18 | 2.7268元 | 3.0068元 |
| 2026-08-17 | 2.7223元 | 3.0023元 |
| 2026-08-14 | 2.6448元 | 2.9248元 |
| 2026-08-13 | 2.6140元 | 2.8940元 |
| 2026-08-12 | 2.6424元 | 2.9224元 |
| 2026-08-11 | 2.6061元 | 2.8861元 |
| 2026-08-10 | 2.6177元 | 2.8977元 |
| 2026-08-07 | 2.6134元 | 2.8934元 |
| 2026-08-06 | 2.5528元 | 2.8328元 |
| 2026-08-05 | 2.5269元 | 2.8069元 |
| 2026-08-04 | 2.4413元 | 2.7213元 |
| 2026-08-03 | 2.3562元 | 2.6362元 |
| 2026-07-31 | 2.3721元 | 2.6521元 |
| 2026-07-30 | 2.3098元 | 2.5898元 |
| 2026-07-29 | 2.3781元 | 2.6581元 |
| 2026-07-28 | 2.3667元 | 2.6467元 |
| 2026-07-27 | 2.4719元 | 2.7519元 |
| 2026-07-24 | 2.3880元 | 2.6680元 |
| 2026-07-23 | 2.4505元 | 2.7305元 |
| 2026-07-22 | 2.4409元 | 2.7209元 |
| 2026-07-21 | 2.4633元 | 2.7433元 |
| 2026-07-20 | 2.3337元 | 2.6137元 |
| 2026-07-17 | 2.3899元 | 2.6699元 |
| 2026-07-16 | 2.5270元 | 2.8070元 |
| 2026-07-15 | 2.5898元 | 2.8698元 |
| 2026-07-14 | 2.6316元 | 2.9116元 |
| 2026-07-13 | 2.5710元 | 2.8510元 |
| 2026-07-10 | 2.7030元 | 2.9830元 |
| 2026-07-09 | 2.7353元 | 3.0153元 |
| 2026-07-08 | 2.6557元 | 2.9357元 |
| 2026-07-07 | 2.6879元 | 2.9679元 |
| 2026-07-06 | 2.7425元 | 3.0225元 |