博道中证500增强A (006593.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6042元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率786.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.69% (1620 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强C 、博道中证500增强Y |
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博道中证500增强A(006593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6042元 | 2.8842元 |
| 2026-06-04 | 2.6344元 | 2.9144元 |
| 2026-06-03 | 2.6279元 | 2.9079元 |
| 2026-06-02 | 2.6019元 | 2.8819元 |
| 2026-06-01 | 2.5886元 | 2.8686元 |
| 2026-05-29 | 2.6209元 | 2.9009元 |
| 2026-05-28 | 2.6728元 | 2.9528元 |
| 2026-05-27 | 2.6600元 | 2.9400元 |
| 2026-05-26 | 2.7027元 | 2.9827元 |
| 2026-05-25 | 2.7150元 | 2.9950元 |
| 2026-05-22 | 2.6818元 | 2.9618元 |
| 2026-05-21 | 2.6211元 | 2.9011元 |
| 2026-05-20 | 2.6911元 | 2.9711元 |
| 2026-05-19 | 2.6776元 | 2.9576元 |
| 2026-05-18 | 2.6648元 | 2.9448元 |
| 2026-05-15 | 2.6568元 | 2.9368元 |
| 2026-05-14 | 2.7013元 | 2.9813元 |
| 2026-05-13 | 2.7704元 | 3.0504元 |
| 2026-05-12 | 2.7299元 | 3.0099元 |
| 2026-05-11 | 2.7457元 | 3.0257元 |
| 2026-05-08 | 2.6923元 | 2.9723元 |
| 2026-05-07 | 2.6885元 | 2.9685元 |
| 2026-05-06 | 2.6493元 | 2.9293元 |
| 2026-04-30 | 2.5804元 | 2.8604元 |
| 2026-04-29 | 2.5876元 | 2.8676元 |
| 2026-04-28 | 2.5507元 | 2.8307元 |
| 2026-04-27 | 2.5741元 | 2.8541元 |
| 2026-04-24 | 2.5539元 | 2.8339元 |
| 2026-04-23 | 2.5630元 | 2.8430元 |
| 2026-04-22 | 2.5876元 | 2.8676元 |
| 2026-04-21 | 2.5575元 | 2.8375元 |
| 2026-04-20 | 2.5549元 | 2.8349元 |
| 2026-04-17 | 2.5357元 | 2.8157元 |
| 2026-04-16 | 2.5270元 | 2.8070元 |
| 2026-04-15 | 2.4811元 | 2.7611元 |
| 2026-04-14 | 2.4927元 | 2.7727元 |
| 2026-04-13 | 2.4523元 | 2.7323元 |
| 2026-04-10 | 2.4608元 | 2.7408元 |
| 2026-04-09 | 2.4403元 | 2.7203元 |
| 2026-04-08 | 2.4502元 | 2.7302元 |
| 2026-04-07 | 2.3345元 | 2.6145元 |
| 2026-04-03 | 2.3238元 | 2.6038元 |
| 2026-04-02 | 2.3488元 | 2.6288元 |
| 2026-04-01 | 2.3951元 | 2.6751元 |
| 2026-03-31 | 2.3515元 | 2.6315元 |
| 2026-03-30 | 2.3880元 | 2.6680元 |
| 2026-03-27 | 2.3800元 | 2.6600元 |
| 2026-03-26 | 2.3537元 | 2.6337元 |
| 2026-03-25 | 2.3878元 | 2.6678元 |
| 2026-03-24 | 2.3376元 | 2.6176元 |