博道中证500增强A (006593.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7030元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (1523 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强C 、博道中证500增强Y |
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博道中证500增强A(006593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7030元 | 2.9830元 |
| 2026-07-09 | 2.7353元 | 3.0153元 |
| 2026-07-08 | 2.6557元 | 2.9357元 |
| 2026-07-07 | 2.6879元 | 2.9679元 |
| 2026-07-06 | 2.7425元 | 3.0225元 |
| 2026-07-03 | 2.7665元 | 3.0465元 |
| 2026-07-02 | 2.7392元 | 3.0192元 |
| 2026-07-01 | 2.8351元 | 3.1151元 |
| 2026-06-30 | 2.8290元 | 3.1090元 |
| 2026-06-29 | 2.7685元 | 3.0485元 |
| 2026-06-26 | 2.7488元 | 3.0288元 |
| 2026-06-25 | 2.8274元 | 3.1074元 |
| 2026-06-24 | 2.8017元 | 3.0817元 |
| 2026-06-23 | 2.7539元 | 3.0339元 |
| 2026-06-22 | 2.8026元 | 3.0826元 |
| 2026-06-18 | 2.7411元 | 3.0211元 |
| 2026-06-17 | 2.7301元 | 3.0101元 |
| 2026-06-16 | 2.6947元 | 2.9747元 |
| 2026-06-15 | 2.6610元 | 2.9410元 |
| 2026-06-12 | 2.5697元 | 2.8497元 |
| 2026-06-11 | 2.5499元 | 2.8299元 |
| 2026-06-10 | 2.5532元 | 2.8332元 |
| 2026-06-09 | 2.5828元 | 2.8628元 |
| 2026-06-08 | 2.5160元 | 2.7960元 |
| 2026-06-05 | 2.6042元 | 2.8842元 |
| 2026-06-04 | 2.6344元 | 2.9144元 |
| 2026-06-03 | 2.6279元 | 2.9079元 |
| 2026-06-02 | 2.6019元 | 2.8819元 |
| 2026-06-01 | 2.5886元 | 2.8686元 |
| 2026-05-29 | 2.6209元 | 2.9009元 |
| 2026-05-28 | 2.6728元 | 2.9528元 |
| 2026-05-27 | 2.6600元 | 2.9400元 |
| 2026-05-26 | 2.7027元 | 2.9827元 |
| 2026-05-25 | 2.7150元 | 2.9950元 |
| 2026-05-22 | 2.6818元 | 2.9618元 |
| 2026-05-21 | 2.6211元 | 2.9011元 |
| 2026-05-20 | 2.6911元 | 2.9711元 |
| 2026-05-19 | 2.6776元 | 2.9576元 |
| 2026-05-18 | 2.6648元 | 2.9448元 |
| 2026-05-15 | 2.6568元 | 2.9368元 |
| 2026-05-14 | 2.7013元 | 2.9813元 |
| 2026-05-13 | 2.7704元 | 3.0504元 |
| 2026-05-12 | 2.7299元 | 3.0099元 |
| 2026-05-11 | 2.7457元 | 3.0257元 |
| 2026-05-08 | 2.6923元 | 2.9723元 |
| 2026-05-07 | 2.6885元 | 2.9685元 |
| 2026-05-06 | 2.6493元 | 2.9293元 |
| 2026-04-30 | 2.5804元 | 2.8604元 |
| 2026-04-29 | 2.5876元 | 2.8676元 |
| 2026-04-28 | 2.5507元 | 2.8307元 |