博道中证500增强A (006593.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2369元 (2025-12-12) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率786.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.39% (1490 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强C 、博道中证500增强Y |
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博道中证500增强A(006593) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.30元 | 17.49亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 11.74亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 11.37亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 10.15亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.66元 | 11.23亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 10.07亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.13亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 12.71亿 | 8.37亿元 | -- |