博道中证500增强A (006593.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6211元 (2026-05-21) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率786.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.89% (1699 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强C 、博道中证500增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博道中证500增强A(006593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.62亿 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 25.62亿 | 92.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 5.62% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 5.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,018.46万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 224.64万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.08亿 | 54.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.69亿 | 6.09% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 6.05% |
| 金融业 | 1.41亿 | 5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,774.97万 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,117.49万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 4,920.37万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 2,263.39万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,367.02万 | 0.49% |
| 综合 | 867.49万 | 0.31% |
| 建筑业 | 772.18万 | 0.28% |
| 房地产业 | 577.11万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 458.11万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.98万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.02万 | 0.01% |
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