博道中证500增强A (006593.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5928元 (2026-01-30) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率786.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (1689 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强C 、博道中证500增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博道中证500增强A(006593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.74亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 22.74亿 | 92.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,947.92万 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 417.41万 | 0.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.97亿 | 52.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.94亿 | 7.92% |
| 金融业 | 1.51亿 | 6.17% |
| 采矿业 | 1.48亿 | 6.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,794.76万 | 2.77% |
| 批发和零售业 | 4,631.95万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,452.03万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,248.96万 | 0.51% |
| 房地产业 | 410.72万 | 0.17% |
| 建筑业 | 155.99万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 132.11万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 80.91万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.08万 | 0.02% |
加载中......