博道中证500增强A (006593.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5460元 (2026-09-11) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率12.39倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.73% (1074 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强C 、博道中证500增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博道中证500增强A(006593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.28亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 25.28亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.37亿 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 1.37亿 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,206.64万 | 3.33% |
| 4 | 其他资产 | 659.37万 | 0.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.77亿 | 60.67% |
| 金融业 | 1.24亿 | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,931.39万 | 3.59% |
| 采矿业 | 8,577.72万 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 5,662.63万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,011.67万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,868.13万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1,802.94万 | 0.65% |
| 建筑业 | 1,464.88万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,354.89万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,221.34万 | 0.44% |
| 房地产业 | 1,165.41万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 391.64万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.91亿 | 10.51% |
| 金融业 | 1,920.94万 | 0.70% |
| 采矿业 | 1,781.58万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 756.15万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 632.42万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 586.27万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.99万 | 0.09% |
| 建筑业 | 126.81万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 115.03万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 101.88万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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