南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0633元 | 1.6633元 |
| 2026-09-17 | 1.0594元 | 1.6594元 |
| 2026-09-16 | 1.0629元 | 1.6629元 |
| 2026-09-15 | 1.0722元 | 1.6722元 |
| 2026-09-14 | 1.0773元 | 1.6773元 |
| 2026-09-11 | 1.0736元 | 1.6736元 |
| 2026-09-10 | 1.0807元 | 1.6807元 |
| 2026-09-09 | 1.0814元 | 1.6814元 |
| 2026-09-08 | 1.0763元 | 1.6763元 |
| 2026-09-07 | 1.0761元 | 1.6761元 |
| 2026-09-04 | 1.0866元 | 1.6866元 |
| 2026-09-03 | 1.0832元 | 1.6832元 |
| 2026-09-02 | 1.0810元 | 1.6810元 |
| 2026-09-01 | 1.0946元 | 1.6946元 |
| 2026-08-31 | 1.0889元 | 1.6889元 |
| 2026-08-28 | 1.0882元 | 1.6882元 |
| 2026-08-27 | 1.0873元 | 1.6873元 |
| 2026-08-26 | 1.0885元 | 1.6885元 |
| 2026-08-25 | 1.0859元 | 1.6859元 |
| 2026-08-24 | 1.0886元 | 1.6886元 |
| 2026-08-21 | 1.0831元 | 1.6831元 |
| 2026-08-20 | 1.0867元 | 1.6867元 |
| 2026-08-19 | 1.0843元 | 1.6843元 |
| 2026-08-18 | 1.0868元 | 1.6868元 |
| 2026-08-17 | 1.0817元 | 1.6817元 |
| 2026-08-14 | 1.0699元 | 1.6699元 |
| 2026-08-13 | 1.0709元 | 1.6709元 |
| 2026-08-12 | 1.0791元 | 1.6791元 |
| 2026-08-11 | 1.0791元 | 1.6791元 |
| 2026-08-10 | 1.0862元 | 1.6862元 |
| 2026-08-07 | 1.0772元 | 1.6772元 |
| 2026-08-06 | 1.0820元 | 1.6820元 |
| 2026-08-05 | 1.0871元 | 1.6871元 |
| 2026-08-04 | 1.0869元 | 1.6869元 |
| 2026-08-03 | 1.1000元 | 1.7000元 |
| 2026-07-31 | 1.1091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-30 | 1.1157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-29 | 1.1062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-28 | 1.0892元 | 1.6892元 |
| 2026-07-27 | 1.1013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-24 | 1.0823元 | 1.6823元 |
| 2026-07-23 | 1.0934元 | 1.6934元 |
| 2026-07-22 | 1.0887元 | 1.6887元 |
| 2026-07-21 | 1.0984元 | 1.6984元 |
| 2026-07-20 | 1.0915元 | 1.6915元 |
| 2026-07-17 | 1.0593元 | 1.6593元 |
| 2026-07-16 | 1.0784元 | 1.6784元 |
| 2026-07-15 | 1.0845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-14 | 1.0789元 | 1.6789元 |
| 2026-07-13 | 1.0580元 | 1.6580元 |