南方优享分红灵活配置混合C (006587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2018-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0494元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2825 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合(005123) |
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南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0494元 | 1.6494元 |
| 2026-07-09 | 1.0684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-08 | 1.0593元 | 1.6593元 |
| 2026-07-07 | 1.0625元 | 1.6625元 |
| 2026-07-06 | 1.0673元 | 1.6673元 |
| 2026-07-03 | 1.0628元 | 1.6628元 |
| 2026-07-02 | 1.0540元 | 1.6540元 |
| 2026-07-01 | 1.0759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-30 | 1.0799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-29 | 1.0686元 | 1.6686元 |
| 2026-06-26 | 1.0621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-25 | 1.0781元 | 1.6781元 |
| 2026-06-24 | 1.0648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-23 | 1.0643元 | 1.6643元 |
| 2026-06-22 | 1.0805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-17 | 1.0632元 | 1.6632元 |
| 2026-06-16 | 1.0592元 | 1.6592元 |
| 2026-06-15 | 1.0651元 | 1.6651元 |
| 2026-06-12 | 1.0587元 | 1.6587元 |
| 2026-06-11 | 1.0554元 | 1.6554元 |
| 2026-06-10 | 1.0617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-09 | 1.0647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-05 | 1.0539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-04 | 1.0673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-03 | 1.0789元 | 1.6789元 |
| 2026-06-02 | 1.0706元 | 1.6706元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.6504元 |
| 2026-05-28 | 1.0528元 | 1.6528元 |
| 2026-05-27 | 1.0450元 | 1.6450元 |
| 2026-05-26 | 1.0547元 | 1.6547元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-22 | 1.0368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-21 | 1.0284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-20 | 1.0438元 | 1.6438元 |
| 2026-05-19 | 1.0469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-18 | 1.0446元 | 1.6446元 |
| 2026-05-15 | 1.0565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-13 | 1.0700元 | 1.6700元 |
| 2026-05-12 | 1.0609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-11 | 1.0636元 | 1.6636元 |
| 2026-05-08 | 1.0611元 | 1.6611元 |
| 2026-05-07 | 1.0638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-30 | 1.0623元 | 1.6623元 |
| 2026-04-29 | 1.0684元 | 1.6684元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.6531元 |