南方优享分红灵活配置混合C (006587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0707元 (2026-01-14) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2403 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合A |
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南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0707元 | 1.6707元 |
| 2026-01-13 | 1.0735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-12 | 1.0744元 | 1.6744元 |
| 2026-01-09 | 1.0851元 | 1.6851元 |
| 2026-01-08 | 1.0824元 | 1.6824元 |
| 2026-01-07 | 1.0886元 | 1.6886元 |
| 2026-01-06 | 1.0958元 | 1.6958元 |
| 2026-01-05 | 1.0880元 | 1.6880元 |
| 2025-12-31 | 1.0769元 | 1.6769元 |
| 2025-12-30 | 1.0751元 | 1.6751元 |
| 2025-12-29 | 1.0678元 | 1.6678元 |
| 2025-12-26 | 1.0741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-25 | 1.0737元 | 1.6737元 |
| 2025-12-24 | 1.0714元 | 1.6714元 |
| 2025-12-23 | 1.0722元 | 1.6722元 |
| 2025-12-22 | 1.0714元 | 1.6714元 |
| 2025-12-19 | 1.0696元 | 1.6696元 |
| 2025-12-18 | 1.0613元 | 1.6613元 |
| 2025-12-17 | 1.0631元 | 1.6631元 |
| 2025-12-16 | 1.0456元 | 1.6456元 |
| 2025-12-15 | 1.0555元 | 1.6555元 |
| 2025-12-12 | 1.0548元 | 1.6548元 |
| 2025-12-11 | 1.0486元 | 1.6486元 |
| 2025-12-10 | 1.0547元 | 1.6547元 |
| 2025-12-09 | 1.0508元 | 1.6508元 |
| 2025-12-08 | 1.0601元 | 1.6601元 |
| 2025-12-05 | 1.0623元 | 1.6623元 |
| 2025-12-04 | 1.0523元 | 1.6523元 |
| 2025-12-03 | 1.0518元 | 1.6518元 |
| 2025-12-02 | 1.0487元 | 1.6487元 |
| 2025-12-01 | 1.0457元 | 1.6457元 |
| 2025-11-28 | 1.0356元 | 1.6356元 |
| 2025-11-27 | 1.0331元 | 1.6331元 |
| 2025-11-26 | 1.0314元 | 1.6314元 |
| 2025-11-25 | 1.0273元 | 1.6273元 |
| 2025-11-24 | 1.0244元 | 1.6244元 |
| 2025-11-21 | 1.0233元 | 1.6233元 |
| 2025-11-20 | 1.0366元 | 1.6366元 |
| 2025-11-19 | 1.0353元 | 1.6353元 |
| 2025-11-18 | 1.0249元 | 1.6249元 |
| 2025-11-17 | 1.0362元 | 1.6362元 |
| 2025-11-14 | 1.0532元 | 1.6532元 |
| 2025-11-13 | 1.0623元 | 1.6623元 |
| 2025-11-12 | 1.0513元 | 1.6513元 |
| 2025-11-11 | 1.0443元 | 1.6443元 |
| 2025-11-10 | 1.0485元 | 1.6485元 |
| 2025-11-07 | 1.0483元 | 1.6483元 |
| 2025-11-06 | 1.0500元 | 1.6500元 |
| 2025-11-05 | 1.0335元 | 1.6335元 |
| 2025-11-04 | 1.0343元 | 1.6343元 |