南方优享分红灵活配置混合C (006587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2018-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2916 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合(005123) |
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南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-13 | 1.0700元 | 1.6700元 |
| 2026-05-12 | 1.0609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-11 | 1.0636元 | 1.6636元 |
| 2026-05-08 | 1.0611元 | 1.6611元 |
| 2026-05-07 | 1.0638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-30 | 1.0623元 | 1.6623元 |
| 2026-04-29 | 1.0684元 | 1.6684元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-27 | 1.0509元 | 1.6509元 |
| 2026-04-24 | 1.0588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-23 | 1.0639元 | 1.6639元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-21 | 1.0646元 | 1.6646元 |
| 2026-04-20 | 1.0588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-17 | 1.0565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-16 | 1.0589元 | 1.6589元 |
| 2026-04-15 | 1.0480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-14 | 1.0432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-13 | 1.0418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-10 | 1.0471元 | 1.6471元 |
| 2026-04-09 | 1.0365元 | 1.6365元 |
| 2026-04-08 | 1.0411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-07 | 1.0146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.6152元 |
| 2026-04-02 | 1.0272元 | 1.6272元 |
| 2026-04-01 | 1.0285元 | 1.6285元 |
| 2026-03-31 | 1.0216元 | 1.6216元 |
| 2026-03-30 | 1.0221元 | 1.6221元 |
| 2026-03-27 | 1.0250元 | 1.6250元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.6242元 |
| 2026-03-25 | 1.0307元 | 1.6307元 |
| 2026-03-24 | 1.0244元 | 1.6244元 |
| 2026-03-23 | 1.0125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-20 | 1.0379元 | 1.6379元 |
| 2026-03-19 | 1.0398元 | 1.6398元 |
| 2026-03-18 | 1.0561元 | 1.6561元 |
| 2026-03-17 | 1.0543元 | 1.6543元 |
| 2026-03-16 | 1.0636元 | 1.6636元 |
| 2026-03-13 | 1.0751元 | 1.6751元 |
| 2026-03-12 | 1.0819元 | 1.6819元 |
| 2026-03-11 | 1.0801元 | 1.6801元 |
| 2026-03-10 | 1.0715元 | 1.6715元 |
| 2026-03-09 | 1.0624元 | 1.6624元 |
| 2026-03-06 | 1.0794元 | 1.6794元 |
| 2026-03-05 | 1.0746元 | 1.6746元 |
| 2026-03-04 | 1.0628元 | 1.6628元 |
| 2026-03-03 | 1.0747元 | 1.6747元 |