南方优享分红灵活配置混合C (006587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0747元 (2026-03-03) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2405 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合A |
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南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0747元 | 1.6747元 |
| 2026-03-02 | 1.0890元 | 1.6890元 |
| 2026-02-27 | 1.0839元 | 1.6839元 |
| 2026-02-26 | 1.0835元 | 1.6835元 |
| 2026-02-25 | 1.0889元 | 1.6889元 |
| 2026-02-24 | 1.0830元 | 1.6830元 |
| 2026-02-13 | 1.0692元 | 1.6692元 |
| 2026-02-12 | 1.0840元 | 1.6840元 |
| 2026-02-11 | 1.0860元 | 1.6860元 |
| 2026-02-10 | 1.0857元 | 1.6857元 |
| 2026-02-09 | 1.0843元 | 1.6843元 |
| 2026-02-06 | 1.0734元 | 1.6734元 |
| 2026-02-05 | 1.0856元 | 1.6856元 |
| 2026-02-04 | 1.0920元 | 1.6920元 |
| 2026-02-03 | 1.0811元 | 1.6811元 |
| 2026-02-02 | 1.0650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-30 | 1.1068元 | 1.7068元 |
| 2026-01-29 | 1.1317元 | 1.7317元 |
| 2026-01-28 | 1.1205元 | 1.7205元 |
| 2026-01-27 | 1.0968元 | 1.6968元 |
| 2026-01-26 | 1.0855元 | 1.6855元 |
| 2026-01-23 | 1.0783元 | 1.6783元 |
| 2026-01-22 | 1.0816元 | 1.6816元 |
| 2026-01-21 | 1.0836元 | 1.6836元 |
| 2026-01-20 | 1.0851元 | 1.6851元 |
| 2026-01-19 | 1.0785元 | 1.6785元 |
| 2026-01-16 | 1.0740元 | 1.6740元 |
| 2026-01-15 | 1.0761元 | 1.6761元 |
| 2026-01-14 | 1.0707元 | 1.6707元 |
| 2026-01-13 | 1.0735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-12 | 1.0744元 | 1.6744元 |
| 2026-01-09 | 1.0851元 | 1.6851元 |
| 2026-01-08 | 1.0824元 | 1.6824元 |
| 2026-01-07 | 1.0886元 | 1.6886元 |
| 2026-01-06 | 1.0958元 | 1.6958元 |
| 2026-01-05 | 1.0880元 | 1.6880元 |
| 2025-12-31 | 1.0769元 | 1.6769元 |
| 2025-12-30 | 1.0751元 | 1.6751元 |
| 2025-12-29 | 1.0678元 | 1.6678元 |
| 2025-12-26 | 1.0741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-25 | 1.0737元 | 1.6737元 |
| 2025-12-24 | 1.0714元 | 1.6714元 |
| 2025-12-23 | 1.0722元 | 1.6722元 |
| 2025-12-22 | 1.0714元 | 1.6714元 |
| 2025-12-19 | 1.0696元 | 1.6696元 |
| 2025-12-18 | 1.0613元 | 1.6613元 |
| 2025-12-17 | 1.0631元 | 1.6631元 |
| 2025-12-16 | 1.0456元 | 1.6456元 |
| 2025-12-15 | 1.0555元 | 1.6555元 |
| 2025-12-12 | 1.0548元 | 1.6548元 |