南方优享分红灵活配置混合C (006587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0740元 (2026-01-16) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2427 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合A |
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南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,718.61万 | 2,697.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2.83亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3.35亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4.88亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 4.65亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4.11亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.17亿 | 4.89亿元 | -- |