南方优享分红灵活配置混合C (006587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2018-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0368元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (3053 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合(005123) |
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南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,504.64万 | 2,451.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,816.43万 | 2,615.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,718.61万 | 2,697.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2.83亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3.35亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4.88亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 4.65亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4.11亿 | 4.61亿元 | -- |