南方优享分红灵活配置混合C (006587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2018-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2916 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合(005123) |
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南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |