南方优享分红灵活配置混合C (006587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2018-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2916 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合(005123) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |