南方安裕混合C(006586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1416元 | 1.5004元 |
| 2026-08-28 | 1.1426元 | 1.5014元 |
| 2026-08-27 | 1.1428元 | 1.5016元 |
| 2026-08-26 | 1.1430元 | 1.5018元 |
| 2026-08-25 | 1.1416元 | 1.5004元 |
| 2026-08-24 | 1.1402元 | 1.4990元 |
| 2026-08-21 | 1.1376元 | 1.4964元 |
| 2026-08-20 | 1.1396元 | 1.4984元 |
| 2026-08-19 | 1.1394元 | 1.4982元 |
| 2026-08-18 | 1.1387元 | 1.4975元 |
| 2026-08-17 | 1.1371元 | 1.4959元 |
| 2026-08-14 | 1.1348元 | 1.4936元 |
| 2026-08-13 | 1.1366元 | 1.4954元 |
| 2026-08-12 | 1.1398元 | 1.4986元 |
| 2026-08-11 | 1.1594元 | 1.4993元 |
| 2026-08-10 | 1.1612元 | 1.5011元 |
| 2026-08-07 | 1.1570元 | 1.4969元 |
| 2026-08-06 | 1.1581元 | 1.4980元 |
| 2026-08-05 | 1.1605元 | 1.5004元 |
| 2026-08-04 | 1.1614元 | 1.5013元 |
| 2026-08-03 | 1.1660元 | 1.5059元 |
| 2026-07-31 | 1.1671元 | 1.5070元 |
| 2026-07-30 | 1.1687元 | 1.5086元 |
| 2026-07-29 | 1.1637元 | 1.5036元 |
| 2026-07-28 | 1.1568元 | 1.4967元 |
| 2026-07-27 | 1.1542元 | 1.4941元 |
| 2026-07-24 | 1.1465元 | 1.4864元 |
| 2026-07-23 | 1.1516元 | 1.4915元 |
| 2026-07-22 | 1.1500元 | 1.4899元 |
| 2026-07-21 | 1.1464元 | 1.4863元 |
| 2026-07-20 | 1.1461元 | 1.4860元 |
| 2026-07-17 | 1.1349元 | 1.4748元 |
| 2026-07-16 | 1.1366元 | 1.4765元 |
| 2026-07-15 | 1.1377元 | 1.4776元 |
| 2026-07-14 | 1.1308元 | 1.4707元 |
| 2026-07-13 | 1.1260元 | 1.4659元 |
| 2026-07-10 | 1.1274元 | 1.4673元 |
| 2026-07-09 | 1.1264元 | 1.4663元 |
| 2026-07-08 | 1.1270元 | 1.4669元 |
| 2026-07-07 | 1.1296元 | 1.4695元 |
| 2026-07-06 | 1.1341元 | 1.4740元 |
| 2026-07-03 | 1.1295元 | 1.4694元 |
| 2026-07-02 | 1.1268元 | 1.4667元 |
| 2026-07-01 | 1.1275元 | 1.4674元 |
| 2026-06-30 | 1.1248元 | 1.4647元 |
| 2026-06-29 | 1.1289元 | 1.4688元 |
| 2026-06-26 | 1.1252元 | 1.4651元 |
| 2026-06-25 | 1.1309元 | 1.4708元 |
| 2026-06-24 | 1.1296元 | 1.4695元 |
| 2026-06-23 | 1.1329元 | 1.4728元 |