南方安裕混合C(006586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1258元 | 1.4507元 |
| 2026-01-14 | 1.1253元 | 1.4502元 |
| 2026-01-13 | 1.1248元 | 1.4497元 |
| 2026-01-12 | 1.1266元 | 1.4515元 |
| 2026-01-09 | 1.1258元 | 1.4507元 |
| 2026-01-08 | 1.1242元 | 1.4491元 |
| 2026-01-07 | 1.1249元 | 1.4498元 |
| 2026-01-06 | 1.1250元 | 1.4499元 |
| 2026-01-05 | 1.1225元 | 1.4474元 |
| 2025-12-31 | 1.1204元 | 1.4453元 |
| 2025-12-30 | 1.1205元 | 1.4454元 |
| 2025-12-29 | 1.1202元 | 1.4451元 |
| 2025-12-26 | 1.1228元 | 1.4477元 |
| 2025-12-25 | 1.1226元 | 1.4475元 |
| 2025-12-24 | 1.1231元 | 1.4480元 |
| 2025-12-23 | 1.1220元 | 1.4469元 |
| 2025-12-22 | 1.1222元 | 1.4471元 |
| 2025-12-19 | 1.1207元 | 1.4456元 |
| 2025-12-18 | 1.1190元 | 1.4439元 |
| 2025-12-17 | 1.1192元 | 1.4441元 |
| 2025-12-16 | 1.1115元 | 1.4364元 |
| 2025-12-15 | 1.1152元 | 1.4401元 |
| 2025-12-12 | 1.1164元 | 1.4413元 |
| 2025-12-11 | 1.1135元 | 1.4384元 |
| 2025-12-10 | 1.1137元 | 1.4386元 |
| 2025-12-09 | 1.1108元 | 1.4357元 |
| 2025-12-08 | 1.1131元 | 1.4380元 |
| 2025-12-05 | 1.1149元 | 1.4398元 |
| 2025-12-04 | 1.1099元 | 1.4348元 |
| 2025-12-03 | 1.1103元 | 1.4352元 |
| 2025-12-02 | 1.1082元 | 1.4331元 |
| 2025-12-01 | 1.1098元 | 1.4347元 |
| 2025-11-28 | 1.1073元 | 1.4322元 |
| 2025-11-27 | 1.1050元 | 1.4299元 |
| 2025-11-26 | 1.1049元 | 1.4298元 |
| 2025-11-25 | 1.1052元 | 1.4301元 |
| 2025-11-24 | 1.1046元 | 1.4295元 |
| 2025-11-21 | 1.1038元 | 1.4287元 |
| 2025-11-20 | 1.1080元 | 1.4329元 |
| 2025-11-19 | 1.1090元 | 1.4339元 |
| 2025-11-18 | 1.1091元 | 1.4340元 |
| 2025-11-17 | 1.1105元 | 1.4354元 |
| 2025-11-14 | 1.1131元 | 1.4380元 |
| 2025-11-13 | 1.1151元 | 1.4400元 |
| 2025-11-12 | 1.1140元 | 1.4389元 |
| 2025-11-11 | 1.1143元 | 1.4392元 |
| 2025-11-10 | 1.1141元 | 1.4390元 |
| 2025-11-07 | 1.1140元 | 1.4389元 |
| 2025-11-06 | 1.1146元 | 1.4395元 |
| 2025-11-05 | 1.1120元 | 1.4369元 |