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announcement
南方安裕混合C
(006586.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-12-13
总资产规模
2.53亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1204
元
(
2025-12-31
)
基金经理
林乐峰
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.13%
(4246 / 8968)
相关基金:
主从基金:
南方安裕混合A
、
南方安裕混合E
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南方安裕混合C(006586) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方安裕混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.13
元
2.53亿
2.23亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.69亿
2.46亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
2.91亿
2.68亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
3.23亿
2.96亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
3.82亿
3.52亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
4.02亿
3.80亿
元
--
2024-03-31
--
4.40亿
4.22亿
元
--