南方安裕混合C
(006586.jj )
基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模3.73亿 (2026-06-30) 基金净值1.1416 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4351 / 9406)
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南方安裕混合C(006586) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-08-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-08-122026-08-120.0189 元3.32亿626.66万1.63%2.93%
2026-03-062026-03-060.015 元2.13亿320.11万1.30%
2025-10-162025-10-160.0279 元2.23亿623.06万2.46%2.46%
2023-11-062023-11-060.02 元5.91亿1,182.86万1.88%1.88%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。