南方安裕混合C (006586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模2.39亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1451元 (2026-02-13) 基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (4639 / 9078)
相关基金:	主从基金: 南方安裕混合A 、南方安裕混合E
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南方安裕混合C(006586) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-16	2025-10-16	0.0279 元	2.23亿	623.06万元	2.46%	2.46%
2023-11-06	2023-11-06	0.02 元	5.91亿	1,182.86万元	1.88%	1.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。