南方安裕混合C (006586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1404元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4884 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安裕混合(003295) 、南方安裕混合E |
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南方安裕混合C(006586) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.015 元 | 2.13亿 | 320.11万元 | 1.30% | 1.30% |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0279 元 | 2.23亿 | 623.06万元 | 2.46% | 2.46% |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0.02 元 | 5.91亿 | 1,182.86万元 | 1.88% | 1.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |