南方宝元债券C(006585) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.78元 | 19.55亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.75元 | 10.06亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.70元 | 5.17亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.66元 | 5.46亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.54元 | 5.56亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.53元 | 6.13亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.57元 | 7.29亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.57元 | 5.14亿 | 2.00亿元 | -- |