南方宝元债券C(006585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.7685元 | 4.2705元 |
| 2026-08-28 | 2.7728元 | 4.2748元 |
| 2026-08-27 | 2.7733元 | 4.2753元 |
| 2026-08-26 | 2.7678元 | 4.2698元 |
| 2026-08-25 | 2.7614元 | 4.2634元 |
| 2026-08-24 | 2.7599元 | 4.2619元 |
| 2026-08-21 | 2.7651元 | 4.2671元 |
| 2026-08-20 | 2.7658元 | 4.2678元 |
| 2026-08-19 | 2.7631元 | 4.2651元 |
| 2026-08-18 | 2.7792元 | 4.2812元 |
| 2026-08-17 | 2.7786元 | 4.2806元 |
| 2026-08-14 | 2.7679元 | 4.2699元 |
| 2026-08-13 | 2.7668元 | 4.2688元 |
| 2026-08-12 | 2.7761元 | 4.2781元 |
| 2026-08-11 | 2.7751元 | 4.2771元 |
| 2026-08-10 | 2.7847元 | 4.2867元 |
| 2026-08-07 | 2.7763元 | 4.2783元 |
| 2026-08-06 | 2.7704元 | 4.2724元 |
| 2026-08-05 | 2.7761元 | 4.2781元 |
| 2026-08-04 | 2.7654元 | 4.2674元 |
| 2026-08-03 | 2.7656元 | 4.2676元 |
| 2026-07-31 | 2.7704元 | 4.2724元 |
| 2026-07-30 | 2.7693元 | 4.2713元 |
| 2026-07-29 | 2.7683元 | 4.2703元 |
| 2026-07-28 | 2.7531元 | 4.2551元 |
| 2026-07-27 | 2.7615元 | 4.2635元 |
| 2026-07-24 | 2.7489元 | 4.2509元 |
| 2026-07-23 | 2.7681元 | 4.2701元 |
| 2026-07-22 | 2.7585元 | 4.2605元 |
| 2026-07-21 | 2.7532元 | 4.2552元 |
| 2026-07-20 | 2.7384元 | 4.2404元 |
| 2026-07-17 | 2.7244元 | 4.2264元 |
| 2026-07-16 | 2.7447元 | 4.2467元 |
| 2026-07-15 | 2.7550元 | 4.2570元 |
| 2026-07-14 | 2.7475元 | 4.2495元 |
| 2026-07-13 | 2.7280元 | 4.2300元 |
| 2026-07-10 | 2.7462元 | 4.2482元 |
| 2026-07-09 | 2.7529元 | 4.2549元 |
| 2026-07-08 | 2.7486元 | 4.2506元 |
| 2026-07-07 | 2.7644元 | 4.2664元 |
| 2026-07-06 | 2.7786元 | 4.2806元 |
| 2026-07-03 | 2.7745元 | 4.2765元 |
| 2026-07-02 | 2.7651元 | 4.2671元 |
| 2026-07-01 | 2.7763元 | 4.2783元 |
| 2026-06-30 | 2.7766元 | 4.2786元 |
| 2026-06-29 | 2.7787元 | 4.2807元 |
| 2026-06-26 | 2.7678元 | 4.2698元 |
| 2026-06-25 | 2.7899元 | 4.2919元 |
| 2026-06-24 | 2.7803元 | 4.2823元 |
| 2026-06-23 | 2.7773元 | 4.2793元 |