南方宝元债券C (006585.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰刘益成基金类型债券型成立日期2018-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7865元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (617 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝元债券(202101) 、南方宝元债券E |
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南方宝元债券C(006585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.7865元 | 4.2885元 |
| 2026-05-18 | 2.7809元 | 4.2829元 |
| 2026-05-15 | 2.7902元 | 4.2922元 |
| 2026-05-14 | 2.8022元 | 4.3042元 |
| 2026-05-13 | 2.8198元 | 4.3218元 |
| 2026-05-12 | 2.8160元 | 4.3180元 |
| 2026-05-11 | 2.8201元 | 4.3221元 |
| 2026-05-08 | 2.8105元 | 4.3125元 |
| 2026-05-07 | 2.8137元 | 4.3157元 |
| 2026-05-06 | 2.8124元 | 4.3144元 |
| 2026-04-30 | 2.8019元 | 4.3039元 |
| 2026-04-29 | 2.8092元 | 4.3112元 |
| 2026-04-28 | 2.7943元 | 4.2963元 |
| 2026-04-27 | 2.7922元 | 4.2942元 |
| 2026-04-24 | 2.7928元 | 4.2948元 |
| 2026-04-23 | 2.7939元 | 4.2959元 |
| 2026-04-22 | 2.7964元 | 4.2984元 |
| 2026-04-21 | 2.7907元 | 4.2927元 |
| 2026-04-20 | 2.7870元 | 4.2890元 |
| 2026-04-17 | 2.7825元 | 4.2845元 |
| 2026-04-16 | 2.7891元 | 4.2911元 |
| 2026-04-15 | 2.7811元 | 4.2831元 |
| 2026-04-14 | 2.7836元 | 4.2856元 |
| 2026-04-13 | 2.7779元 | 4.2799元 |
| 2026-04-10 | 2.7826元 | 4.2846元 |
| 2026-04-09 | 2.7773元 | 4.2793元 |
| 2026-04-08 | 2.7809元 | 4.2829元 |
| 2026-04-07 | 2.7533元 | 4.2553元 |
| 2026-04-03 | 2.7497元 | 4.2517元 |
| 2026-04-02 | 2.7547元 | 4.2567元 |
| 2026-04-01 | 2.7604元 | 4.2624元 |
| 2026-03-31 | 2.7467元 | 4.2487元 |
| 2026-03-30 | 2.7511元 | 4.2531元 |
| 2026-03-27 | 2.7482元 | 4.2502元 |
| 2026-03-26 | 2.7399元 | 4.2419元 |
| 2026-03-25 | 2.7481元 | 4.2501元 |
| 2026-03-24 | 2.7306元 | 4.2326元 |
| 2026-03-23 | 2.7145元 | 4.2165元 |
| 2026-03-20 | 2.7421元 | 4.2441元 |
| 2026-03-19 | 2.7496元 | 4.2516元 |
| 2026-03-18 | 2.7702元 | 4.2722元 |
| 2026-03-17 | 2.7679元 | 4.2699元 |
| 2026-03-16 | 2.7786元 | 4.2806元 |
| 2026-03-13 | 2.7911元 | 4.2931元 |
| 2026-03-12 | 2.7974元 | 4.2994元 |
| 2026-03-11 | 2.8012元 | 4.3032元 |
| 2026-03-10 | 2.7909元 | 4.2929元 |
| 2026-03-09 | 2.7788元 | 4.2808元 |
| 2026-03-06 | 2.7952元 | 4.2972元 |
| 2026-03-05 | 2.7896元 | 4.2916元 |