南方宝元债券C (006585.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰刘益成基金类型债券型成立日期2018-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7462元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (669 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝元债券(202101) 、南方宝元债券E |
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南方宝元债券C(006585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7462元 | 4.2482元 |
| 2026-07-09 | 2.7529元 | 4.2549元 |
| 2026-07-08 | 2.7486元 | 4.2506元 |
| 2026-07-07 | 2.7644元 | 4.2664元 |
| 2026-07-06 | 2.7786元 | 4.2806元 |
| 2026-07-03 | 2.7745元 | 4.2765元 |
| 2026-07-02 | 2.7651元 | 4.2671元 |
| 2026-07-01 | 2.7763元 | 4.2783元 |
| 2026-06-30 | 2.7766元 | 4.2786元 |
| 2026-06-29 | 2.7787元 | 4.2807元 |
| 2026-06-26 | 2.7678元 | 4.2698元 |
| 2026-06-25 | 2.7899元 | 4.2919元 |
| 2026-06-24 | 2.7803元 | 4.2823元 |
| 2026-06-23 | 2.7773元 | 4.2793元 |
| 2026-06-22 | 2.7993元 | 4.3013元 |
| 2026-06-18 | 2.7733元 | 4.2753元 |
| 2026-06-17 | 2.7817元 | 4.2837元 |
| 2026-06-16 | 2.7795元 | 4.2815元 |
| 2026-06-15 | 2.7846元 | 4.2866元 |
| 2026-06-12 | 2.7651元 | 4.2671元 |
| 2026-06-11 | 2.7515元 | 4.2535元 |
| 2026-06-10 | 2.7596元 | 4.2616元 |
| 2026-06-09 | 2.7674元 | 4.2694元 |
| 2026-06-08 | 2.7536元 | 4.2556元 |
| 2026-06-05 | 2.7701元 | 4.2721元 |
| 2026-06-04 | 2.7780元 | 4.2800元 |
| 2026-06-03 | 2.7841元 | 4.2861元 |
| 2026-06-02 | 2.7877元 | 4.2897元 |
| 2026-06-01 | 2.7806元 | 4.2826元 |
| 2026-05-29 | 2.7809元 | 4.2829元 |
| 2026-05-28 | 2.7774元 | 4.2794元 |
| 2026-05-27 | 2.7782元 | 4.2802元 |
| 2026-05-26 | 2.7841元 | 4.2861元 |
| 2026-05-25 | 2.7804元 | 4.2824元 |
| 2026-05-22 | 2.7783元 | 4.2803元 |
| 2026-05-21 | 2.7687元 | 4.2707元 |
| 2026-05-20 | 2.7836元 | 4.2856元 |
| 2026-05-19 | 2.7865元 | 4.2885元 |
| 2026-05-18 | 2.7809元 | 4.2829元 |
| 2026-05-15 | 2.7902元 | 4.2922元 |
| 2026-05-14 | 2.8022元 | 4.3042元 |
| 2026-05-13 | 2.8198元 | 4.3218元 |
| 2026-05-12 | 2.8160元 | 4.3180元 |
| 2026-05-11 | 2.8201元 | 4.3221元 |
| 2026-05-08 | 2.8105元 | 4.3125元 |
| 2026-05-07 | 2.8137元 | 4.3157元 |
| 2026-05-06 | 2.8124元 | 4.3144元 |
| 2026-04-30 | 2.8019元 | 4.3039元 |
| 2026-04-29 | 2.8092元 | 4.3112元 |
| 2026-04-28 | 2.7943元 | 4.2963元 |