南方宝元债券C (006585.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰刘益成基金类型债券型成立日期2018-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7783元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (625 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝元债券(202101) 、南方宝元债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝元债券C(006585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-09-24 | -- | 0.75% | -- | 0.18% |
| 2025-06-18 | -- | 0.75% | -- | 0.18% |
| 2024-09-25 | -- | 0.75% | -- | 0.18% |
| 2024-06-17 | -- | 0.75% | -- | 0.18% |