南方宝元债券C (006585.jj ) 申	基金经理林乐峰刘益成基金类型债券型成立日期2018-12-11总资产规模19.55亿元 (2026-06-30) 基金净值2.7712元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (591 / 7457)
相关基金:	主从基金: 南方宝元债券A 、南方宝元债券E
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南方宝元债券C(006585) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-15	2026-01-15	0.02 元	1.92亿	383.01万元	0.73%	0.73%
2025-01-20	2025-01-20	0.02 元	2.84亿	567.81万元	0.79%	0.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。