建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006581.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏刘琛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0851元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (839 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0851元 | 1.2408元 |
| 2026-07-07 | 1.0867元 | 1.2424元 |
| 2026-07-06 | 1.0924元 | 1.2481元 |
| 2026-07-03 | 1.0906元 | 1.2463元 |
| 2026-07-02 | 1.0873元 | 1.2430元 |
| 2026-07-01 | 1.0945元 | 1.2502元 |
| 2026-06-30 | 1.0941元 | 1.2498元 |
| 2026-06-29 | 1.0934元 | 1.2491元 |
| 2026-06-26 | 1.0861元 | 1.2418元 |
| 2026-06-25 | 1.0906元 | 1.2463元 |
| 2026-06-24 | 1.0881元 | 1.2438元 |
| 2026-06-23 | 1.0809元 | 1.2366元 |
| 2026-06-22 | 1.0843元 | 1.2400元 |
| 2026-06-16 | 1.0772元 | 1.2329元 |
| 2026-06-15 | 1.0769元 | 1.2326元 |
| 2026-06-12 | 1.0695元 | 1.2252元 |
| 2026-06-11 | 1.0664元 | 1.2221元 |
| 2026-06-10 | 1.0657元 | 1.2214元 |
| 2026-06-09 | 1.0680元 | 1.2237元 |
| 2026-06-08 | 1.0642元 | 1.2199元 |
| 2026-06-05 | 1.0704元 | 1.2261元 |
| 2026-06-04 | 1.0755元 | 1.2312元 |
| 2026-06-03 | 1.0757元 | 1.2314元 |
| 2026-06-02 | 1.0765元 | 1.2322元 |
| 2026-06-01 | 1.0740元 | 1.2297元 |
| 2026-05-29 | 1.0772元 | 1.2329元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.2331元 |
| 2026-05-27 | 1.0779元 | 1.2336元 |
| 2026-05-26 | 1.0809元 | 1.2366元 |
| 2026-05-25 | 1.0801元 | 1.2358元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.2333元 |
| 2026-05-21 | 1.0740元 | 1.2297元 |
| 2026-05-20 | 1.0759元 | 1.2316元 |
| 2026-05-19 | 1.0740元 | 1.2297元 |
| 2026-05-18 | 1.0723元 | 1.2280元 |
| 2026-05-15 | 1.0752元 | 1.2309元 |
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.2343元 |
| 2026-05-13 | 1.0837元 | 1.2394元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.0839元 | 1.2396元 |
| 2026-05-08 | 1.0818元 | 1.2375元 |
| 2026-05-07 | 1.0834元 | 1.2391元 |
| 2026-05-06 | 1.0808元 | 1.2365元 |
| 2026-04-28 | 1.0759元 | 1.2316元 |
| 2026-04-27 | 1.0770元 | 1.2327元 |
| 2026-04-23 | 1.0776元 | 1.2333元 |
| 2026-04-22 | 1.0828元 | 1.2385元 |
| 2026-04-21 | 1.0809元 | 1.2366元 |
| 2026-04-20 | 1.0810元 | 1.2367元 |
| 2026-04-16 | 1.0796元 | 1.2353元 |