建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006581.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏刘琛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0796元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (913 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0796元 | 1.2353元 |
| 2026-04-15 | 1.0775元 | 1.2332元 |
| 2026-04-14 | 1.0738元 | 1.2295元 |
| 2026-04-13 | 1.0706元 | 1.2263元 |
| 2026-04-10 | 1.0710元 | 1.2267元 |
| 2026-04-09 | 1.0697元 | 1.2254元 |
| 2026-04-08 | 1.0716元 | 1.2273元 |
| 2026-04-07 | 1.0632元 | 1.2189元 |
| 2026-04-01 | 1.0659元 | 1.2216元 |
| 2026-03-31 | 1.0589元 | 1.2146元 |
| 2026-03-30 | 1.0612元 | 1.2169元 |
| 2026-03-27 | 1.0593元 | 1.2150元 |
| 2026-03-26 | 1.0561元 | 1.2118元 |
| 2026-03-25 | 1.0603元 | 1.2160元 |
| 2026-03-24 | 1.0546元 | 1.2103元 |
| 2026-03-23 | 1.0491元 | 1.2048元 |
| 2026-03-20 | 1.0591元 | 1.2148元 |
| 2026-03-19 | 1.0639元 | 1.2196元 |
| 2026-03-18 | 1.0699元 | 1.2256元 |
| 2026-03-17 | 1.0669元 | 1.2226元 |
| 2026-03-16 | 1.0700元 | 1.2257元 |
| 2026-03-13 | 1.0692元 | 1.2249元 |
| 2026-03-12 | 1.0727元 | 1.2284元 |
| 2026-03-11 | 1.0763元 | 1.2320元 |
| 2026-03-10 | 1.0793元 | 1.2350元 |
| 2026-03-09 | 1.0755元 | 1.2312元 |
| 2026-03-06 | 1.0782元 | 1.2339元 |
| 2026-03-05 | 1.0773元 | 1.2330元 |
| 2026-03-04 | 1.0737元 | 1.2294元 |
| 2026-03-03 | 1.0765元 | 1.2322元 |
| 2026-03-02 | 1.0874元 | 1.2431元 |
| 2026-02-27 | 1.0887元 | 1.2444元 |
| 2026-02-26 | 1.0876元 | 1.2433元 |
| 2026-02-25 | 1.0891元 | 1.2448元 |
| 2026-02-24 | 1.0885元 | 1.2442元 |
| 2026-02-11 | 1.0887元 | 1.2444元 |
| 2026-02-10 | 1.0895元 | 1.2452元 |
| 2026-02-09 | 1.0859元 | 1.2416元 |
| 2026-02-06 | 1.0802元 | 1.2359元 |
| 2026-02-05 | 1.0799元 | 1.2356元 |
| 2026-02-04 | 1.0829元 | 1.2386元 |
| 2026-02-03 | 1.0836元 | 1.2393元 |
| 2026-02-02 | 1.0792元 | 1.2349元 |
| 2026-01-30 | 1.0868元 | 1.2425元 |
| 2026-01-29 | 1.0909元 | 1.2466元 |
| 2026-01-28 | 1.0918元 | 1.2475元 |
| 2026-01-27 | 1.0896元 | 1.2453元 |
| 2026-01-26 | 1.0880元 | 1.2437元 |
| 2026-01-23 | 1.0894元 | 1.2451元 |
| 2026-01-22 | 1.0873元 | 1.2430元 |