建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006581.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0887元 (2026-02-27) 基金经理姜华王志鹏刘琛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (912 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0887元 | 1.2444元 |
| 2026-02-26 | 1.0876元 | 1.2433元 |
| 2026-02-25 | 1.0891元 | 1.2448元 |
| 2026-02-24 | 1.0885元 | 1.2442元 |
| 2026-02-11 | 1.0887元 | 1.2444元 |
| 2026-02-10 | 1.0895元 | 1.2452元 |
| 2026-02-09 | 1.0859元 | 1.2416元 |
| 2026-02-06 | 1.0802元 | 1.2359元 |
| 2026-02-05 | 1.0799元 | 1.2356元 |
| 2026-02-04 | 1.0829元 | 1.2386元 |
| 2026-02-03 | 1.0836元 | 1.2393元 |
| 2026-02-02 | 1.0792元 | 1.2349元 |
| 2026-01-30 | 1.0868元 | 1.2425元 |
| 2026-01-29 | 1.0909元 | 1.2466元 |
| 2026-01-28 | 1.0918元 | 1.2475元 |
| 2026-01-27 | 1.0896元 | 1.2453元 |
| 2026-01-26 | 1.0880元 | 1.2437元 |
| 2026-01-23 | 1.0894元 | 1.2451元 |
| 2026-01-22 | 1.0873元 | 1.2430元 |
| 2026-01-21 | 1.0857元 | 1.2414元 |
| 2026-01-20 | 1.0830元 | 1.2387元 |
| 2026-01-19 | 1.0858元 | 1.2415元 |
| 2026-01-16 | 1.0877元 | 1.2434元 |
| 2026-01-15 | 1.0895元 | 1.2452元 |
| 2026-01-14 | 1.0914元 | 1.2471元 |
| 2026-01-13 | 1.0892元 | 1.2449元 |
| 2026-01-12 | 1.0893元 | 1.2450元 |
| 2026-01-09 | 1.0853元 | 1.2410元 |
| 2026-01-08 | 1.0815元 | 1.2372元 |
| 2026-01-07 | 1.0818元 | 1.2375元 |
| 2026-01-06 | 1.0799元 | 1.2356元 |
| 2026-01-05 | 1.0778元 | 1.2335元 |
| 2025-12-29 | 1.0723元 | 1.2280元 |
| 2025-12-26 | 1.0747元 | 1.2304元 |
| 2025-12-25 | 1.0748元 | 1.2305元 |
| 2025-12-24 | 1.0745元 | 1.2302元 |
| 2025-12-23 | 1.0739元 | 1.2296元 |
| 2025-12-22 | 1.0740元 | 1.2297元 |
| 2025-12-19 | 1.0731元 | 1.2288元 |
| 2025-12-18 | 1.0715元 | 1.2272元 |
| 2025-12-17 | 1.0721元 | 1.2278元 |
| 2025-12-16 | 1.0669元 | 1.2226元 |
| 2025-12-15 | 1.0708元 | 1.2265元 |
| 2025-12-12 | 1.0754元 | 1.2311元 |
| 2025-12-11 | 1.0738元 | 1.2295元 |
| 2025-12-10 | 1.0775元 | 1.2332元 |
| 2025-12-09 | 1.0760元 | 1.2317元 |
| 2025-12-08 | 1.0743元 | 1.2300元 |
| 2025-12-05 | 1.0691元 | 1.2248元 |
| 2025-12-04 | 1.0676元 | 1.2233元 |