建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006581.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏刘琛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0755元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (925 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0755元 | 1.2312元 |
| 2026-06-03 | 1.0757元 | 1.2314元 |
| 2026-06-02 | 1.0765元 | 1.2322元 |
| 2026-06-01 | 1.0740元 | 1.2297元 |
| 2026-05-29 | 1.0772元 | 1.2329元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.2331元 |
| 2026-05-27 | 1.0779元 | 1.2336元 |
| 2026-05-26 | 1.0809元 | 1.2366元 |
| 2026-05-25 | 1.0801元 | 1.2358元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.2333元 |
| 2026-05-21 | 1.0740元 | 1.2297元 |
| 2026-05-20 | 1.0759元 | 1.2316元 |
| 2026-05-19 | 1.0740元 | 1.2297元 |
| 2026-05-18 | 1.0723元 | 1.2280元 |
| 2026-05-15 | 1.0752元 | 1.2309元 |
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.2343元 |
| 2026-05-13 | 1.0837元 | 1.2394元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.0839元 | 1.2396元 |
| 2026-05-08 | 1.0818元 | 1.2375元 |
| 2026-05-07 | 1.0834元 | 1.2391元 |
| 2026-05-06 | 1.0808元 | 1.2365元 |
| 2026-04-28 | 1.0759元 | 1.2316元 |
| 2026-04-27 | 1.0770元 | 1.2327元 |
| 2026-04-23 | 1.0776元 | 1.2333元 |
| 2026-04-22 | 1.0828元 | 1.2385元 |
| 2026-04-21 | 1.0809元 | 1.2366元 |
| 2026-04-20 | 1.0810元 | 1.2367元 |
| 2026-04-16 | 1.0796元 | 1.2353元 |
| 2026-04-15 | 1.0775元 | 1.2332元 |
| 2026-04-14 | 1.0738元 | 1.2295元 |
| 2026-04-13 | 1.0706元 | 1.2263元 |
| 2026-04-10 | 1.0710元 | 1.2267元 |
| 2026-04-09 | 1.0697元 | 1.2254元 |
| 2026-04-08 | 1.0716元 | 1.2273元 |
| 2026-04-07 | 1.0632元 | 1.2189元 |
| 2026-04-01 | 1.0659元 | 1.2216元 |
| 2026-03-31 | 1.0589元 | 1.2146元 |
| 2026-03-30 | 1.0612元 | 1.2169元 |
| 2026-03-27 | 1.0593元 | 1.2150元 |
| 2026-03-26 | 1.0561元 | 1.2118元 |
| 2026-03-25 | 1.0603元 | 1.2160元 |
| 2026-03-24 | 1.0546元 | 1.2103元 |
| 2026-03-23 | 1.0491元 | 1.2048元 |
| 2026-03-20 | 1.0591元 | 1.2148元 |
| 2026-03-19 | 1.0639元 | 1.2196元 |
| 2026-03-18 | 1.0699元 | 1.2256元 |
| 2026-03-17 | 1.0669元 | 1.2226元 |
| 2026-03-16 | 1.0700元 | 1.2257元 |
| 2026-03-13 | 1.0692元 | 1.2249元 |