建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006581.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0887元 (2026-02-11) 基金经理姜华王志鹏刘琛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (908 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 143.43万元 | 0.30% | 35.94万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 224.42万元 | 0.30% | 80.60万元 | 0.08% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 92.74万元 | 0.30% | 41.85万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |