建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006581.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏刘琛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0796元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (913 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006581) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31万 | 0.004% |
| (其中) 股票 | 1.31万 | 0.004% | |
| 2 | 基金投资 | 2.91亿 | 86.23% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,921.84万 | 8.67% |
| (其中) 债券 | 2,921.84万 | 8.67% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 89.48万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 1,627.41万 | 4.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.004%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31万 | 0.004% |
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