建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006581.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0887元 (2026-02-11) 基金经理姜华王志鹏刘琛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (907 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006581) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3.52亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.19亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.12亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.57亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6.03亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.48亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6.98亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.31亿 | 7.27亿元 | -- |