兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A (006580.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9430元 (2026-05-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (373 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A(006580) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-11 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-05-08 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-05-07 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-05-06 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-04-28 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-04-27 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-04-23 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-04-22 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-21 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-04-20 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-04-16 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-04-15 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-14 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-04-13 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-10 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-04-09 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-04-08 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-04-07 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-04-01 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-03-31 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-03-30 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-03-27 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-03-26 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-03-25 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-03-24 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-03-23 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-03-20 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-03-19 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-03-18 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-03-17 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-03-16 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-13 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-03-12 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-03-11 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-03-10 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-09 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-03-06 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-03-05 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-03-04 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-03-03 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-03-02 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-02-27 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-02-26 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-02-25 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-02-24 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-02-11 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-02-10 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-02-09 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-02-06 | 1.8675元 | 1.8675元 |