兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A (006580.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9297元 (2026-05-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (353 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A(006580) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.73% | 493.05万元 | 184.65万元 | 531.66万元 | 8.68亿元 |
| 2024-12-31 | 0.62% | 350.86万元 | 949.63万元 | 174.50万元 | 9.96亿元 |
| 2024-06-30 | 0.80% | 200.00万元 | 698.17万元 | 198.26万元 | 10.92亿元 |