兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A (006580.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9531元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (355 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A(006580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-06-29 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-06-26 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-06-25 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-06-24 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-06-23 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-06-22 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-16 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-15 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-06-12 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-06-11 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-06-10 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-06-09 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-06-08 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-06-05 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-06-04 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-06-03 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-06-02 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-06-01 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-29 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-05-28 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-05-27 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-26 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-05-25 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-22 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-05-21 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-05-20 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-19 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-18 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-15 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-05-14 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-05-13 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-05-12 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-11 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-05-08 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-05-07 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-05-06 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-04-28 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-04-27 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-04-23 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-04-22 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-21 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-04-20 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-04-16 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-04-15 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-14 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-04-13 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-10 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-04-09 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-04-08 | 1.8639元 | 1.8639元 |