兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A (006580.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8942元 (2026-04-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (335 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A(006580) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 8.47亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8.90亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 8.68亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 9.32亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 9.96亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.41亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 10.92亿 | 7.38亿元 | -- |