兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A (006580.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9080元 (2026-04-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (335 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A(006580) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 864.69万 | 0.94% |
| (其中) 股票 | 864.69万 | 0.94% | |
| 2 | 基金投资 | 8.45亿 | 91.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,853.94万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 4,853.94万 | 5.28% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,556.41万 | 1.69% |
| 5 | 其他资产 | 204.65万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 700.89万 | 0.76% |
| 建筑业 | 163.80万 | 0.18% |
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