永赢诚益债券C (006577.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿郭画基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0546元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2068 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢诚益债券(006576) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢诚益债券C(006577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0546元 | 1.2736元 |
| 2026-05-12 | 1.0542元 | 1.2732元 |
| 2026-05-11 | 1.0539元 | 1.2729元 |
| 2026-05-08 | 1.0536元 | 1.2726元 |
| 2026-05-07 | 1.0535元 | 1.2725元 |
| 2026-05-06 | 1.0533元 | 1.2723元 |
| 2026-04-30 | 1.0536元 | 1.2726元 |
| 2026-04-29 | 1.0539元 | 1.2729元 |
| 2026-04-28 | 1.0534元 | 1.2724元 |
| 2026-04-27 | 1.0529元 | 1.2719元 |
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 1.2722元 |
| 2026-04-23 | 1.0536元 | 1.2726元 |
| 2026-04-22 | 1.0539元 | 1.2729元 |
| 2026-04-21 | 1.0535元 | 1.2725元 |
| 2026-04-20 | 1.0530元 | 1.2720元 |
| 2026-04-17 | 1.0527元 | 1.2717元 |
| 2026-04-16 | 1.0521元 | 1.2711元 |
| 2026-04-15 | 1.0521元 | 1.2711元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.2710元 |
| 2026-04-13 | 1.0519元 | 1.2709元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.2706元 |
| 2026-04-09 | 1.0515元 | 1.2705元 |
| 2026-04-08 | 1.0517元 | 1.2707元 |
| 2026-04-07 | 1.0515元 | 1.2705元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.2699元 |
| 2026-04-02 | 1.0503元 | 1.2693元 |
| 2026-04-01 | 1.0502元 | 1.2692元 |
| 2026-03-31 | 1.0503元 | 1.2693元 |
| 2026-03-30 | 1.0502元 | 1.2692元 |
| 2026-03-27 | 1.0496元 | 1.2686元 |
| 2026-03-26 | 1.0495元 | 1.2685元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.2683元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.2683元 |
| 2026-03-23 | 1.0491元 | 1.2681元 |
| 2026-03-20 | 1.0491元 | 1.2681元 |
| 2026-03-19 | 1.0490元 | 1.2680元 |
| 2026-03-18 | 1.0487元 | 1.2677元 |
| 2026-03-17 | 1.0483元 | 1.2673元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.2670元 |
| 2026-03-13 | 1.0483元 | 1.2673元 |
| 2026-03-12 | 1.0482元 | 1.2672元 |
| 2026-03-11 | 1.0480元 | 1.2670元 |
| 2026-03-10 | 1.0481元 | 1.2671元 |
| 2026-03-09 | 1.0479元 | 1.2669元 |
| 2026-03-06 | 1.0485元 | 1.2675元 |
| 2026-03-05 | 1.0483元 | 1.2673元 |
| 2026-03-04 | 1.0482元 | 1.2672元 |
| 2026-03-03 | 1.0480元 | 1.2670元 |
| 2026-03-02 | 1.0478元 | 1.2668元 |
| 2026-02-27 | 1.0473元 | 1.2663元 |