永赢诚益债券C (006577.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿郭画基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0567元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2046 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢诚益债券(006576) |
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永赢诚益债券C(006577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.2757元 |
| 2026-06-16 | 1.0563元 | 1.2753元 |
| 2026-06-15 | 1.0559元 | 1.2749元 |
| 2026-06-12 | 1.0557元 | 1.2747元 |
| 2026-06-11 | 1.0555元 | 1.2745元 |
| 2026-06-10 | 1.0560元 | 1.2750元 |
| 2026-06-09 | 1.0563元 | 1.2753元 |
| 2026-06-08 | 1.0566元 | 1.2756元 |
| 2026-06-05 | 1.0569元 | 1.2759元 |
| 2026-06-04 | 1.0572元 | 1.2762元 |
| 2026-06-03 | 1.0572元 | 1.2762元 |
| 2026-06-02 | 1.0573元 | 1.2763元 |
| 2026-06-01 | 1.0573元 | 1.2763元 |
| 2026-05-29 | 1.0569元 | 1.2759元 |
| 2026-05-28 | 1.0568元 | 1.2758元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.2755元 |
| 2026-05-26 | 1.0561元 | 1.2751元 |
| 2026-05-25 | 1.0558元 | 1.2748元 |
| 2026-05-22 | 1.0555元 | 1.2745元 |
| 2026-05-21 | 1.0556元 | 1.2746元 |
| 2026-05-20 | 1.0557元 | 1.2747元 |
| 2026-05-19 | 1.0555元 | 1.2745元 |
| 2026-05-18 | 1.0549元 | 1.2739元 |
| 2026-05-15 | 1.0545元 | 1.2735元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.2735元 |
| 2026-05-13 | 1.0546元 | 1.2736元 |
| 2026-05-12 | 1.0542元 | 1.2732元 |
| 2026-05-11 | 1.0539元 | 1.2729元 |
| 2026-05-08 | 1.0536元 | 1.2726元 |
| 2026-05-07 | 1.0535元 | 1.2725元 |
| 2026-05-06 | 1.0533元 | 1.2723元 |
| 2026-04-30 | 1.0536元 | 1.2726元 |
| 2026-04-29 | 1.0539元 | 1.2729元 |
| 2026-04-28 | 1.0534元 | 1.2724元 |
| 2026-04-27 | 1.0529元 | 1.2719元 |
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 1.2722元 |
| 2026-04-23 | 1.0536元 | 1.2726元 |
| 2026-04-22 | 1.0539元 | 1.2729元 |
| 2026-04-21 | 1.0535元 | 1.2725元 |
| 2026-04-20 | 1.0530元 | 1.2720元 |
| 2026-04-17 | 1.0527元 | 1.2717元 |
| 2026-04-16 | 1.0521元 | 1.2711元 |
| 2026-04-15 | 1.0521元 | 1.2711元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.2710元 |
| 2026-04-13 | 1.0519元 | 1.2709元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.2706元 |
| 2026-04-09 | 1.0515元 | 1.2705元 |
| 2026-04-08 | 1.0517元 | 1.2707元 |
| 2026-04-07 | 1.0515元 | 1.2705元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.2699元 |