永赢诚益债券C(006577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0597元 | 1.2787元 |
| 2026-08-27 | 1.0598元 | 1.2788元 |
| 2026-08-26 | 1.0600元 | 1.2790元 |
| 2026-08-25 | 1.0601元 | 1.2791元 |
| 2026-08-24 | 1.0601元 | 1.2791元 |
| 2026-08-21 | 1.0599元 | 1.2789元 |
| 2026-08-20 | 1.0600元 | 1.2790元 |
| 2026-08-19 | 1.0601元 | 1.2791元 |
| 2026-08-18 | 1.0603元 | 1.2793元 |
| 2026-08-17 | 1.0600元 | 1.2790元 |
| 2026-08-14 | 1.0599元 | 1.2789元 |
| 2026-08-13 | 1.0598元 | 1.2788元 |
| 2026-08-12 | 1.0596元 | 1.2786元 |
| 2026-08-11 | 1.0596元 | 1.2786元 |
| 2026-08-10 | 1.0596元 | 1.2786元 |
| 2026-08-07 | 1.0594元 | 1.2784元 |
| 2026-08-06 | 1.0592元 | 1.2782元 |
| 2026-08-05 | 1.0591元 | 1.2781元 |
| 2026-08-04 | 1.0592元 | 1.2782元 |
| 2026-08-03 | 1.0591元 | 1.2781元 |
| 2026-07-31 | 1.0590元 | 1.2780元 |
| 2026-07-30 | 1.0589元 | 1.2779元 |
| 2026-07-29 | 1.0587元 | 1.2777元 |
| 2026-07-28 | 1.0588元 | 1.2778元 |
| 2026-07-27 | 1.0589元 | 1.2779元 |
| 2026-07-24 | 1.0589元 | 1.2779元 |
| 2026-07-23 | 1.0588元 | 1.2778元 |
| 2026-07-22 | 1.0589元 | 1.2779元 |
| 2026-07-21 | 1.0583元 | 1.2773元 |
| 2026-07-20 | 1.0583元 | 1.2773元 |
| 2026-07-17 | 1.0585元 | 1.2775元 |
| 2026-07-16 | 1.0583元 | 1.2773元 |
| 2026-07-15 | 1.0584元 | 1.2774元 |
| 2026-07-14 | 1.0583元 | 1.2773元 |
| 2026-07-13 | 1.0582元 | 1.2772元 |
| 2026-07-10 | 1.0584元 | 1.2774元 |
| 2026-07-09 | 1.0583元 | 1.2773元 |
| 2026-07-08 | 1.0583元 | 1.2773元 |
| 2026-07-07 | 1.0580元 | 1.2770元 |
| 2026-07-06 | 1.0579元 | 1.2769元 |
| 2026-07-03 | 1.0573元 | 1.2763元 |
| 2026-07-02 | 1.0574元 | 1.2764元 |
| 2026-07-01 | 1.0572元 | 1.2762元 |
| 2026-06-30 | 1.0579元 | 1.2769元 |
| 2026-06-29 | 1.0581元 | 1.2771元 |
| 2026-06-26 | 1.0576元 | 1.2766元 |
| 2026-06-25 | 1.0574元 | 1.2764元 |
| 2026-06-24 | 1.0567元 | 1.2757元 |
| 2026-06-23 | 1.0566元 | 1.2756元 |
| 2026-06-22 | 1.0569元 | 1.2759元 |