永赢诚益债券C(006577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 1.2722元 |
| 2026-04-23 | 1.0536元 | 1.2726元 |
| 2026-04-22 | 1.0539元 | 1.2729元 |
| 2026-04-21 | 1.0535元 | 1.2725元 |
| 2026-04-20 | 1.0530元 | 1.2720元 |
| 2026-04-17 | 1.0527元 | 1.2717元 |
| 2026-04-16 | 1.0521元 | 1.2711元 |
| 2026-04-15 | 1.0521元 | 1.2711元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.2710元 |
| 2026-04-13 | 1.0519元 | 1.2709元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.2706元 |
| 2026-04-09 | 1.0515元 | 1.2705元 |
| 2026-04-08 | 1.0517元 | 1.2707元 |
| 2026-04-07 | 1.0515元 | 1.2705元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.2699元 |
| 2026-04-02 | 1.0503元 | 1.2693元 |
| 2026-04-01 | 1.0502元 | 1.2692元 |
| 2026-03-31 | 1.0503元 | 1.2693元 |
| 2026-03-30 | 1.0502元 | 1.2692元 |
| 2026-03-27 | 1.0496元 | 1.2686元 |
| 2026-03-26 | 1.0495元 | 1.2685元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.2683元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.2683元 |
| 2026-03-23 | 1.0491元 | 1.2681元 |
| 2026-03-20 | 1.0491元 | 1.2681元 |
| 2026-03-19 | 1.0490元 | 1.2680元 |
| 2026-03-18 | 1.0487元 | 1.2677元 |
| 2026-03-17 | 1.0483元 | 1.2673元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.2670元 |
| 2026-03-13 | 1.0483元 | 1.2673元 |
| 2026-03-12 | 1.0482元 | 1.2672元 |
| 2026-03-11 | 1.0480元 | 1.2670元 |
| 2026-03-10 | 1.0481元 | 1.2671元 |
| 2026-03-09 | 1.0479元 | 1.2669元 |
| 2026-03-06 | 1.0485元 | 1.2675元 |
| 2026-03-05 | 1.0483元 | 1.2673元 |
| 2026-03-04 | 1.0482元 | 1.2672元 |
| 2026-03-03 | 1.0480元 | 1.2670元 |
| 2026-03-02 | 1.0478元 | 1.2668元 |
| 2026-02-27 | 1.0473元 | 1.2663元 |
| 2026-02-26 | 1.0472元 | 1.2662元 |
| 2026-02-25 | 1.0474元 | 1.2664元 |
| 2026-02-24 | 1.0476元 | 1.2666元 |
| 2026-02-13 | 1.0470元 | 1.2660元 |
| 2026-02-12 | 1.0469元 | 1.2659元 |
| 2026-02-11 | 1.0467元 | 1.2657元 |
| 2026-02-10 | 1.0465元 | 1.2655元 |
| 2026-02-09 | 1.0464元 | 1.2654元 |
| 2026-02-06 | 1.0462元 | 1.2652元 |
| 2026-02-05 | 1.0460元 | 1.2650元 |