永赢诚益债券C (006577.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿郭画基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0570元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2050 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢诚益债券(006576) |
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永赢诚益债券C(006577) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0226 元 | 442.00 | 9.99元 | 2.13% | 4.89% |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.03 元 | 441.00 | 13.23元 | 2.76% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.02 元 | 441.00 | 8.82元 | 1.86% | 1.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |