永赢诚益债券C (006577.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理牟琼屿郭画基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模461.58元 (2025-12-31) 基金净值1.0535元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2028 / 7253)
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永赢诚益债券C(006577) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-21	2025-10-21	0.0226 元	442.00	9.99元	2.13%	4.89%
2025-02-18	2025-02-18	0.03 元	441.00	13.23元	2.76%	4.89%
2024-04-11	2024-04-11	0.02 元	441.00	8.82元	1.86%	1.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。