永赢诚益债券C (006577.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿郭画基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0542元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2080 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢诚益债券(006576) |
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永赢诚益债券C(006577) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 464.23 | 442.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 461.58 | 442.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 469.09 | 442.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 468.87 | 442.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 464.94 | 442.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 479.72 | 441.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 471.16 | 441.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 468.69 | 441.00元 | -- |