永赢诚益债券C(006577) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 467.59 | 442.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 464.23 | 442.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 461.58 | 442.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 469.09 | 442.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 468.87 | 442.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 464.94 | 442.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 479.72 | 441.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 471.16 | 441.00元 | -- |