国联安中证医药100C (006569.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9975元 (2025-12-31) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (3775 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100A |
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国联安中证医药100C(006569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-11-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-03 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-10-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-10-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-10-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-10-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |