国联安中证医药100C (006569.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-04-03) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (3614 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100A |
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国联安中证医药100C(006569) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2.11万 | 7,482.25元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 2.43万 | 7,319.34元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 2.51万 | 6,769.21元 | -- |