国联安中证医药100C (006569.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9975元 (2025-12-31) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (3775 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100A |
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国联安中证医药100C(006569) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5,297.42万 | 4,867.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 5,904.73万 | 5,969.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 5,790.22万 | 6,040.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 5,799.61万 | 6,208.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,679.80万 | 5,614.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 5,986.90万 | 6,915.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,406.78万 | 6,854.37万元 | -- |