国联安中证医药100C (006569.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0237元 (2026-02-12) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (4133 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100A |
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国联安中证医药100C(006569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-19 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |