国联安中证医药100C (006569.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0063元 (2026-04-07) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (3632 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100A |
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国联安中证医药100C(006569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-26 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-25 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-23 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-04 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-19 | 1.0496元 | 1.0496元 |