国联安中证医药100C (006569.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金成立日期2018-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9863元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (3762 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安医药100指数(000059) |
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国联安中证医药100C(006569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-29 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-24 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-13 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-09 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-08 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-07 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-02 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-01 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-23 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-22 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-18 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-17 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-16 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-15 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-06-12 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-11 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-10 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-08 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-05 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-03 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-01 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-29 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-27 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |