国联安中证医药100C (006569.jj ) 医药100 (半年) 申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金成立日期2018-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9714元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3582 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100A |
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国联安中证医药100C(006569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-10-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-09-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-29 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-09-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-24 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-09-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-09-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-09-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-09-17 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-16 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-15 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-09-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-11 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-09-10 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-09-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-09-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-07 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-09-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-09-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-01 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-06 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-04 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-31 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-29 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-24 | 0.9598元 | 0.9598元 |