国联安中证医药100C (006569.jj ) 医药100 (半年) 申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金成立日期2018-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9714元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3582 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100A |
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国联安中证医药100C(006569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74.41万元 | 0.80% | 18.60万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 74.41万元 | 0.80% | 18.60万元 | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 183.94万元 | 0.80% | 45.99万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 183.94万元 | 0.80% | 45.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 91.05万元 | 0.80% | 22.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 91.05万元 | 0.80% | 22.76万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 182.29万元 | 0.80% | 45.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 182.29万元 | 0.80% | 45.57万元 | 0.20% |