国联安中证医药100C (006569.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0047元 (2026-04-09) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3868 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安中证医药100C(006569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |