华安鼎益债券C (006554.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1450元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1908 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎益债券(005709) 、华安鼎益债券E |
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华安鼎益债券C(006554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1450元 | 1.2891元 |
| 2026-07-09 | 1.1449元 | 1.2890元 |
| 2026-07-08 | 1.1449元 | 1.2890元 |
| 2026-07-07 | 1.1447元 | 1.2888元 |
| 2026-07-06 | 1.1447元 | 1.2888元 |
| 2026-07-03 | 1.1446元 | 1.2887元 |
| 2026-07-02 | 1.1447元 | 1.2888元 |
| 2026-07-01 | 1.1447元 | 1.2888元 |
| 2026-06-30 | 1.1451元 | 1.2892元 |
| 2026-06-29 | 1.1452元 | 1.2893元 |
| 2026-06-26 | 1.1450元 | 1.2891元 |
| 2026-06-25 | 1.1449元 | 1.2890元 |
| 2026-06-24 | 1.1447元 | 1.2888元 |
| 2026-06-23 | 1.1445元 | 1.2886元 |
| 2026-06-22 | 1.1597元 | 1.2888元 |
| 2026-06-18 | 1.1596元 | 1.2887元 |
| 2026-06-17 | 1.1594元 | 1.2885元 |
| 2026-06-16 | 1.1592元 | 1.2883元 |
| 2026-06-15 | 1.1589元 | 1.2880元 |
| 2026-06-12 | 1.1588元 | 1.2879元 |
| 2026-06-11 | 1.1588元 | 1.2879元 |
| 2026-06-10 | 1.1591元 | 1.2882元 |
| 2026-06-09 | 1.1593元 | 1.2884元 |
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.2887元 |
| 2026-06-05 | 1.1601元 | 1.2892元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.2894元 |
| 2026-06-03 | 1.1602元 | 1.2893元 |
| 2026-06-02 | 1.1602元 | 1.2893元 |
| 2026-06-01 | 1.1601元 | 1.2892元 |
| 2026-05-29 | 1.1597元 | 1.2888元 |
| 2026-05-28 | 1.1593元 | 1.2884元 |
| 2026-05-27 | 1.1590元 | 1.2881元 |
| 2026-05-26 | 1.1585元 | 1.2876元 |
| 2026-05-25 | 1.1582元 | 1.2873元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.2870元 |
| 2026-05-21 | 1.1580元 | 1.2871元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.2872元 |
| 2026-05-19 | 1.1578元 | 1.2869元 |
| 2026-05-18 | 1.1573元 | 1.2864元 |
| 2026-05-15 | 1.1569元 | 1.2860元 |
| 2026-05-14 | 1.1568元 | 1.2859元 |
| 2026-05-13 | 1.1569元 | 1.2860元 |
| 2026-05-12 | 1.1567元 | 1.2858元 |
| 2026-05-11 | 1.1564元 | 1.2855元 |
| 2026-05-08 | 1.1561元 | 1.2852元 |
| 2026-05-07 | 1.1559元 | 1.2850元 |
| 2026-05-06 | 1.1558元 | 1.2849元 |
| 2026-04-30 | 1.1561元 | 1.2852元 |
| 2026-04-29 | 1.1562元 | 1.2853元 |
| 2026-04-28 | 1.1558元 | 1.2849元 |