华安鼎益债券C (006554.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1462元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1827 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎益债券(005709) 、华安鼎益债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鼎益债券C(006554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1462元 | 1.2903元 |
| 2026-07-29 | 1.1458元 | 1.2899元 |
| 2026-07-28 | 1.1459元 | 1.2900元 |
| 2026-07-27 | 1.1461元 | 1.2902元 |
| 2026-07-24 | 1.1460元 | 1.2901元 |
| 2026-07-23 | 1.1457元 | 1.2898元 |
| 2026-07-22 | 1.1456元 | 1.2897元 |
| 2026-07-21 | 1.1452元 | 1.2893元 |
| 2026-07-20 | 1.1452元 | 1.2893元 |
| 2026-07-17 | 1.1452元 | 1.2893元 |
| 2026-07-16 | 1.1450元 | 1.2891元 |
| 2026-07-15 | 1.1451元 | 1.2892元 |
| 2026-07-14 | 1.1450元 | 1.2891元 |
| 2026-07-13 | 1.1450元 | 1.2891元 |
| 2026-07-10 | 1.1450元 | 1.2891元 |
| 2026-07-09 | 1.1449元 | 1.2890元 |
| 2026-07-08 | 1.1449元 | 1.2890元 |
| 2026-07-07 | 1.1447元 | 1.2888元 |
| 2026-07-06 | 1.1447元 | 1.2888元 |
| 2026-07-03 | 1.1446元 | 1.2887元 |
| 2026-07-02 | 1.1447元 | 1.2888元 |
| 2026-07-01 | 1.1447元 | 1.2888元 |
| 2026-06-30 | 1.1451元 | 1.2892元 |
| 2026-06-29 | 1.1452元 | 1.2893元 |
| 2026-06-26 | 1.1450元 | 1.2891元 |
| 2026-06-25 | 1.1449元 | 1.2890元 |
| 2026-06-24 | 1.1447元 | 1.2888元 |
| 2026-06-23 | 1.1445元 | 1.2886元 |
| 2026-06-22 | 1.1597元 | 1.2888元 |
| 2026-06-18 | 1.1596元 | 1.2887元 |
| 2026-06-17 | 1.1594元 | 1.2885元 |
| 2026-06-16 | 1.1592元 | 1.2883元 |
| 2026-06-15 | 1.1589元 | 1.2880元 |
| 2026-06-12 | 1.1588元 | 1.2879元 |
| 2026-06-11 | 1.1588元 | 1.2879元 |
| 2026-06-10 | 1.1591元 | 1.2882元 |
| 2026-06-09 | 1.1593元 | 1.2884元 |
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.2887元 |
| 2026-06-05 | 1.1601元 | 1.2892元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.2894元 |
| 2026-06-03 | 1.1602元 | 1.2893元 |
| 2026-06-02 | 1.1602元 | 1.2893元 |
| 2026-06-01 | 1.1601元 | 1.2892元 |
| 2026-05-29 | 1.1597元 | 1.2888元 |
| 2026-05-28 | 1.1593元 | 1.2884元 |
| 2026-05-27 | 1.1590元 | 1.2881元 |
| 2026-05-26 | 1.1585元 | 1.2876元 |
| 2026-05-25 | 1.1582元 | 1.2873元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.2870元 |
| 2026-05-21 | 1.1580元 | 1.2871元 |