华安鼎益债券C(006554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1463元 | 1.2754元 |
| 2025-12-18 | 1.1461元 | 1.2752元 |
| 2025-12-17 | 1.1459元 | 1.2750元 |
| 2025-12-16 | 1.1457元 | 1.2748元 |
| 2025-12-15 | 1.1456元 | 1.2747元 |
| 2025-12-12 | 1.1458元 | 1.2749元 |
| 2025-12-11 | 1.1459元 | 1.2750元 |
| 2025-12-10 | 1.1453元 | 1.2744元 |
| 2025-12-09 | 1.1452元 | 1.2743元 |
| 2025-12-08 | 1.1451元 | 1.2742元 |
| 2025-12-05 | 1.1452元 | 1.2743元 |
| 2025-12-04 | 1.1451元 | 1.2742元 |
| 2025-12-03 | 1.1457元 | 1.2748元 |
| 2025-12-02 | 1.1458元 | 1.2749元 |
| 2025-12-01 | 1.1461元 | 1.2752元 |
| 2025-11-28 | 1.1458元 | 1.2749元 |
| 2025-11-27 | 1.1457元 | 1.2748元 |
| 2025-11-26 | 1.1458元 | 1.2749元 |
| 2025-11-25 | 1.1462元 | 1.2753元 |
| 2025-11-24 | 1.1465元 | 1.2756元 |
| 2025-11-21 | 1.1464元 | 1.2755元 |
| 2025-11-20 | 1.1465元 | 1.2756元 |
| 2025-11-19 | 1.1465元 | 1.2756元 |
| 2025-11-18 | 1.1465元 | 1.2756元 |
| 2025-11-17 | 1.1465元 | 1.2756元 |
| 2025-11-14 | 1.1462元 | 1.2753元 |
| 2025-11-13 | 1.1462元 | 1.2753元 |
| 2025-11-12 | 1.1462元 | 1.2753元 |
| 2025-11-11 | 1.1461元 | 1.2752元 |
| 2025-11-10 | 1.1459元 | 1.2750元 |
| 2025-11-07 | 1.1457元 | 1.2748元 |
| 2025-11-06 | 1.1460元 | 1.2751元 |
| 2025-11-05 | 1.1463元 | 1.2754元 |
| 2025-11-04 | 1.1460元 | 1.2751元 |
| 2025-11-03 | 1.1458元 | 1.2749元 |
| 2025-10-31 | 1.1457元 | 1.2748元 |
| 2025-10-30 | 1.1451元 | 1.2742元 |
| 2025-10-29 | 1.1448元 | 1.2739元 |
| 2025-10-28 | 1.1446元 | 1.2737元 |
| 2025-10-27 | 1.1441元 | 1.2732元 |
| 2025-10-24 | 1.1436元 | 1.2727元 |
| 2025-10-23 | 1.1436元 | 1.2727元 |
| 2025-10-22 | 1.1436元 | 1.2727元 |
| 2025-10-21 | 1.1435元 | 1.2726元 |
| 2025-10-20 | 1.1433元 | 1.2724元 |
| 2025-10-17 | 1.1434元 | 1.2725元 |
| 2025-10-16 | 1.1430元 | 1.2721元 |
| 2025-10-15 | 1.1427元 | 1.2718元 |
| 2025-10-14 | 1.1428元 | 1.2719元 |
| 2025-10-13 | 1.1428元 | 1.2719元 |