华安鼎益债券C (006554.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1596元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1874 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎益债券(005709) 、华安鼎益债券E |
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华安鼎益债券C(006554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.2887元 |
| 2026-06-05 | 1.1601元 | 1.2892元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.2894元 |
| 2026-06-03 | 1.1602元 | 1.2893元 |
| 2026-06-02 | 1.1602元 | 1.2893元 |
| 2026-06-01 | 1.1601元 | 1.2892元 |
| 2026-05-29 | 1.1597元 | 1.2888元 |
| 2026-05-28 | 1.1593元 | 1.2884元 |
| 2026-05-27 | 1.1590元 | 1.2881元 |
| 2026-05-26 | 1.1585元 | 1.2876元 |
| 2026-05-25 | 1.1582元 | 1.2873元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.2870元 |
| 2026-05-21 | 1.1580元 | 1.2871元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.2872元 |
| 2026-05-19 | 1.1578元 | 1.2869元 |
| 2026-05-18 | 1.1573元 | 1.2864元 |
| 2026-05-15 | 1.1569元 | 1.2860元 |
| 2026-05-14 | 1.1568元 | 1.2859元 |
| 2026-05-13 | 1.1569元 | 1.2860元 |
| 2026-05-12 | 1.1567元 | 1.2858元 |
| 2026-05-11 | 1.1564元 | 1.2855元 |
| 2026-05-08 | 1.1561元 | 1.2852元 |
| 2026-05-07 | 1.1559元 | 1.2850元 |
| 2026-05-06 | 1.1558元 | 1.2849元 |
| 2026-04-30 | 1.1561元 | 1.2852元 |
| 2026-04-29 | 1.1562元 | 1.2853元 |
| 2026-04-28 | 1.1558元 | 1.2849元 |
| 2026-04-27 | 1.1555元 | 1.2846元 |
| 2026-04-24 | 1.1559元 | 1.2850元 |
| 2026-04-23 | 1.1560元 | 1.2851元 |
| 2026-04-22 | 1.1564元 | 1.2855元 |
| 2026-04-21 | 1.1560元 | 1.2851元 |
| 2026-04-20 | 1.1555元 | 1.2846元 |
| 2026-04-17 | 1.1553元 | 1.2844元 |
| 2026-04-16 | 1.1548元 | 1.2839元 |
| 2026-04-15 | 1.1548元 | 1.2839元 |
| 2026-04-14 | 1.1547元 | 1.2838元 |
| 2026-04-13 | 1.1545元 | 1.2836元 |
| 2026-04-10 | 1.1543元 | 1.2834元 |
| 2026-04-09 | 1.1542元 | 1.2833元 |
| 2026-04-08 | 1.1542元 | 1.2833元 |
| 2026-04-07 | 1.1542元 | 1.2833元 |
| 2026-04-03 | 1.1537元 | 1.2828元 |
| 2026-04-02 | 1.1531元 | 1.2822元 |
| 2026-04-01 | 1.1531元 | 1.2822元 |
| 2026-03-31 | 1.1532元 | 1.2823元 |
| 2026-03-30 | 1.1531元 | 1.2822元 |
| 2026-03-27 | 1.1525元 | 1.2816元 |
| 2026-03-26 | 1.1523元 | 1.2814元 |
| 2026-03-25 | 1.1520元 | 1.2811元 |