华安鼎益债券C (006554.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1462元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1827 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎益债券(005709) 、华安鼎益债券E |
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华安鼎益债券C(006554) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.015 元 | 8.37亿 | 1,256.21万元 | 1.29% | 1.29% |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.01 元 | 10.30亿 | 1,030.08万元 | 0.87% | 0.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |