华安鼎益债券C (006554.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模10.90亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1463元 (2025-12-19) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1736 / 7133)
相关基金:	主从基金: 华安鼎益债券A 、华安鼎益债券E
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华安鼎益债券C(006554) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-09	2025-06-09	0.01 元	10.30亿	1,030.08万元	0.87%	0.87%
2023-06-19	2023-06-19	0.006 元	15.02亿	901.24万元	0.55%	0.55%
2022-12-29	2022-12-29	0.005 元	20.60亿	1,030.02万元	0.47%	0.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。