华安鼎益债券C (006554.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1601元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1876 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎益债券(005709) 、华安鼎益债券E |
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华安鼎益债券C(006554) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 9.66亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 9.93亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 10.90亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 14.80亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 11.80亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 11.86亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 12.53亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 12.27亿 | 10.93亿元 | -- |