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概况
announcement
华安鼎益债券C
(006554.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-02
总资产规模
10.90亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1471
元
(
2025-12-31
)
基金经理
郑如熙
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.69%
(1740 / 7171)
相关基金:
主从基金:
华安鼎益债券A
、
华安鼎益债券E
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华安鼎益债券C(006554) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华安鼎益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.14
元
10.90亿
9.54亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
14.80亿
12.92亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
11.80亿
10.30亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
11.86亿
10.37亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
12.53亿
11.13亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
12.27亿
10.93亿
元
--
2024-03-31
--
11.81亿
10.63亿
元
--