华安鼎益债券C(006554) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 9.93亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 10.90亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 14.80亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 11.80亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 11.86亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 12.53亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 12.27亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.81亿 | 10.63亿元 | -- |