华安鼎益债券C (006554.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1601元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1917 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎益债券(005709) 、华安鼎益债券E |
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华安鼎益债券C(006554) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.88% | 94.12% | 2.45万 | 7.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.00% | 94.00% | 2.89万 | 8.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.40% | 91.60% | 3.08万 | 4.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.78% | 96.22% | 3.84万 | 8.03万元 | -- |