国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj ) 申 | 基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4441 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券A 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1346元 | 1.2116元 |
| 2026-08-27 | 1.1346元 | 1.2116元 |
| 2026-08-26 | 1.1347元 | 1.2117元 |
| 2026-08-25 | 1.1347元 | 1.2117元 |
| 2026-08-24 | 1.1346元 | 1.2116元 |
| 2026-08-21 | 1.1344元 | 1.2114元 |
| 2026-08-20 | 1.1344元 | 1.2114元 |
| 2026-08-19 | 1.1344元 | 1.2114元 |
| 2026-08-18 | 1.1344元 | 1.2114元 |
| 2026-08-17 | 1.1342元 | 1.2112元 |
| 2026-08-14 | 1.1341元 | 1.2111元 |
| 2026-08-13 | 1.1340元 | 1.2110元 |
| 2026-08-12 | 1.1340元 | 1.2110元 |
| 2026-08-11 | 1.1339元 | 1.2109元 |
| 2026-08-10 | 1.1339元 | 1.2109元 |
| 2026-08-07 | 1.1338元 | 1.2108元 |
| 2026-08-06 | 1.1337元 | 1.2107元 |
| 2026-08-05 | 1.1336元 | 1.2106元 |
| 2026-08-04 | 1.1336元 | 1.2106元 |
| 2026-08-03 | 1.1336元 | 1.2106元 |
| 2026-07-31 | 1.1335元 | 1.2105元 |
| 2026-07-30 | 1.1334元 | 1.2104元 |
| 2026-07-29 | 1.1334元 | 1.2104元 |
| 2026-07-28 | 1.1334元 | 1.2104元 |
| 2026-07-27 | 1.1334元 | 1.2104元 |
| 2026-07-24 | 1.1333元 | 1.2103元 |
| 2026-07-23 | 1.1333元 | 1.2103元 |
| 2026-07-22 | 1.1333元 | 1.2103元 |
| 2026-07-21 | 1.1332元 | 1.2102元 |
| 2026-07-20 | 1.1332元 | 1.2102元 |
| 2026-07-17 | 1.1331元 | 1.2101元 |
| 2026-07-16 | 1.1330元 | 1.2100元 |
| 2026-07-15 | 1.1331元 | 1.2101元 |
| 2026-07-14 | 1.1330元 | 1.2100元 |
| 2026-07-13 | 1.1330元 | 1.2100元 |
| 2026-07-10 | 1.1330元 | 1.2100元 |
| 2026-07-09 | 1.1329元 | 1.2099元 |
| 2026-07-08 | 1.1329元 | 1.2099元 |
| 2026-07-07 | 1.1329元 | 1.2099元 |
| 2026-07-06 | 1.1328元 | 1.2098元 |
| 2026-07-03 | 1.1326元 | 1.2096元 |
| 2026-07-02 | 1.1325元 | 1.2095元 |
| 2026-07-01 | 1.1325元 | 1.2095元 |
| 2026-06-30 | 1.1327元 | 1.2097元 |
| 2026-06-29 | 1.1327元 | 1.2097元 |
| 2026-06-26 | 1.1325元 | 1.2095元 |
| 2026-06-25 | 1.1324元 | 1.2094元 |
| 2026-06-24 | 1.1322元 | 1.2092元 |
| 2026-06-23 | 1.1321元 | 1.2091元 |
| 2026-06-22 | 1.1322元 | 1.2092元 |