国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1306元 (2026-05-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4495 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 6.62亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8.35亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 8.00亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9.57亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 11.05亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 16.22亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 20.58亿 | 18.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 29.99亿 | 27.42亿元 | -- |