国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj ) 申 | 基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1380元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4376 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券A 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1380元 | 1.2150元 |
| 2026-10-15 | 1.1379元 | 1.2149元 |
| 2026-10-14 | 1.1378元 | 1.2148元 |
| 2026-10-13 | 1.1376元 | 1.2146元 |
| 2026-10-12 | 1.1375元 | 1.2145元 |
| 2026-10-09 | 1.1372元 | 1.2142元 |
| 2026-10-08 | 1.1372元 | 1.2142元 |
| 2026-09-30 | 1.1370元 | 1.2140元 |
| 2026-09-29 | 1.1370元 | 1.2140元 |
| 2026-09-28 | 1.1368元 | 1.2138元 |
| 2026-09-24 | 1.1366元 | 1.2136元 |
| 2026-09-23 | 1.1366元 | 1.2136元 |
| 2026-09-22 | 1.1365元 | 1.2135元 |
| 2026-09-21 | 1.1364元 | 1.2134元 |
| 2026-09-18 | 1.1362元 | 1.2132元 |
| 2026-09-17 | 1.1360元 | 1.2130元 |
| 2026-09-16 | 1.1359元 | 1.2129元 |
| 2026-09-15 | 1.1359元 | 1.2129元 |
| 2026-09-14 | 1.1358元 | 1.2128元 |
| 2026-09-11 | 1.1356元 | 1.2126元 |
| 2026-09-10 | 1.1356元 | 1.2126元 |
| 2026-09-09 | 1.1355元 | 1.2125元 |
| 2026-09-08 | 1.1354元 | 1.2124元 |
| 2026-09-07 | 1.1354元 | 1.2124元 |
| 2026-09-04 | 1.1352元 | 1.2122元 |
| 2026-09-03 | 1.1351元 | 1.2121元 |
| 2026-09-02 | 1.1350元 | 1.2120元 |
| 2026-09-01 | 1.1349元 | 1.2119元 |
| 2026-08-31 | 1.1347元 | 1.2117元 |
| 2026-08-28 | 1.1346元 | 1.2116元 |
| 2026-08-27 | 1.1346元 | 1.2116元 |
| 2026-08-26 | 1.1347元 | 1.2117元 |
| 2026-08-25 | 1.1347元 | 1.2117元 |
| 2026-08-24 | 1.1346元 | 1.2116元 |
| 2026-08-21 | 1.1344元 | 1.2114元 |
| 2026-08-20 | 1.1344元 | 1.2114元 |
| 2026-08-19 | 1.1344元 | 1.2114元 |
| 2026-08-18 | 1.1344元 | 1.2114元 |
| 2026-08-17 | 1.1342元 | 1.2112元 |
| 2026-08-14 | 1.1341元 | 1.2111元 |
| 2026-08-13 | 1.1340元 | 1.2110元 |
| 2026-08-12 | 1.1340元 | 1.2110元 |
| 2026-08-11 | 1.1339元 | 1.2109元 |
| 2026-08-10 | 1.1339元 | 1.2109元 |
| 2026-08-07 | 1.1338元 | 1.2108元 |
| 2026-08-06 | 1.1337元 | 1.2107元 |
| 2026-08-05 | 1.1336元 | 1.2106元 |
| 2026-08-04 | 1.1336元 | 1.2106元 |
| 2026-08-03 | 1.1336元 | 1.2106元 |
| 2026-07-31 | 1.1335元 | 1.2105元 |