国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1257元 (2026-03-20) 基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4304 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券A 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1257元 | 1.2027元 |
| 2026-03-19 | 1.1257元 | 1.2027元 |
| 2026-03-18 | 1.1255元 | 1.2025元 |
| 2026-03-17 | 1.1252元 | 1.2022元 |
| 2026-03-16 | 1.1251元 | 1.2021元 |
| 2026-03-13 | 1.1251元 | 1.2021元 |
| 2026-03-12 | 1.1249元 | 1.2019元 |
| 2026-03-11 | 1.1248元 | 1.2018元 |
| 2026-03-10 | 1.1248元 | 1.2018元 |
| 2026-03-09 | 1.1247元 | 1.2017元 |
| 2026-03-06 | 1.1248元 | 1.2018元 |
| 2026-03-05 | 1.1247元 | 1.2017元 |
| 2026-03-04 | 1.1246元 | 1.2016元 |
| 2026-03-03 | 1.1244元 | 1.2014元 |
| 2026-03-02 | 1.1243元 | 1.2013元 |
| 2026-02-27 | 1.1240元 | 1.2010元 |
| 2026-02-26 | 1.1239元 | 1.2009元 |
| 2026-02-25 | 1.1240元 | 1.2010元 |
| 2026-02-24 | 1.1241元 | 1.2011元 |
| 2026-02-13 | 1.1236元 | 1.2006元 |
| 2026-02-12 | 1.1236元 | 1.2006元 |
| 2026-02-11 | 1.1234元 | 1.2004元 |
| 2026-02-10 | 1.1233元 | 1.2003元 |
| 2026-02-09 | 1.1232元 | 1.2002元 |
| 2026-02-06 | 1.1229元 | 1.1999元 |
| 2026-02-05 | 1.1227元 | 1.1997元 |
| 2026-02-04 | 1.1226元 | 1.1996元 |
| 2026-02-03 | 1.1226元 | 1.1996元 |
| 2026-02-02 | 1.1226元 | 1.1996元 |
| 2026-01-30 | 1.1225元 | 1.1995元 |
| 2026-01-29 | 1.1225元 | 1.1995元 |
| 2026-01-28 | 1.1224元 | 1.1994元 |
| 2026-01-27 | 1.1224元 | 1.1994元 |
| 2026-01-26 | 1.1224元 | 1.1994元 |
| 2026-01-23 | 1.1222元 | 1.1992元 |
| 2026-01-22 | 1.1221元 | 1.1991元 |
| 2026-01-21 | 1.1220元 | 1.1990元 |
| 2026-01-20 | 1.1218元 | 1.1988元 |
| 2026-01-19 | 1.1217元 | 1.1987元 |
| 2026-01-16 | 1.1215元 | 1.1985元 |
| 2026-01-15 | 1.1214元 | 1.1984元 |
| 2026-01-14 | 1.1213元 | 1.1983元 |
| 2026-01-13 | 1.1212元 | 1.1982元 |
| 2026-01-12 | 1.1212元 | 1.1982元 |
| 2026-01-09 | 1.1211元 | 1.1981元 |
| 2026-01-08 | 1.1210元 | 1.1980元 |
| 2026-01-07 | 1.1209元 | 1.1979元 |
| 2026-01-06 | 1.1209元 | 1.1979元 |
| 2026-01-05 | 1.1210元 | 1.1980元 |
| 2025-12-31 | 1.1207元 | 1.1977元 |