国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1299元 (2026-05-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4496 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1299元 | 1.2069元 |
| 2026-05-13 | 1.1299元 | 1.2069元 |
| 2026-05-12 | 1.1296元 | 1.2066元 |
| 2026-05-11 | 1.1294元 | 1.2064元 |
| 2026-05-08 | 1.1293元 | 1.2063元 |
| 2026-05-07 | 1.1293元 | 1.2063元 |
| 2026-05-06 | 1.1293元 | 1.2063元 |
| 2026-04-30 | 1.1292元 | 1.2062元 |
| 2026-04-29 | 1.1292元 | 1.2062元 |
| 2026-04-28 | 1.1290元 | 1.2060元 |
| 2026-04-27 | 1.1289元 | 1.2059元 |
| 2026-04-24 | 1.1289元 | 1.2059元 |
| 2026-04-23 | 1.1289元 | 1.2059元 |
| 2026-04-22 | 1.1289元 | 1.2059元 |
| 2026-04-21 | 1.1287元 | 1.2057元 |
| 2026-04-20 | 1.1285元 | 1.2055元 |
| 2026-04-17 | 1.1283元 | 1.2053元 |
| 2026-04-16 | 1.1282元 | 1.2052元 |
| 2026-04-15 | 1.1282元 | 1.2052元 |
| 2026-04-14 | 1.1281元 | 1.2051元 |
| 2026-04-13 | 1.1280元 | 1.2050元 |
| 2026-04-10 | 1.1279元 | 1.2049元 |
| 2026-04-09 | 1.1278元 | 1.2048元 |
| 2026-04-08 | 1.1278元 | 1.2048元 |
| 2026-04-07 | 1.1277元 | 1.2047元 |
| 2026-04-03 | 1.1273元 | 1.2043元 |
| 2026-04-02 | 1.1270元 | 1.2040元 |
| 2026-04-01 | 1.1268元 | 1.2038元 |
| 2026-03-31 | 1.1268元 | 1.2038元 |
| 2026-03-30 | 1.1266元 | 1.2036元 |
| 2026-03-27 | 1.1263元 | 1.2033元 |
| 2026-03-26 | 1.1261元 | 1.2031元 |
| 2026-03-25 | 1.1260元 | 1.2030元 |
| 2026-03-24 | 1.1258元 | 1.2028元 |
| 2026-03-23 | 1.1257元 | 1.2027元 |
| 2026-03-20 | 1.1257元 | 1.2027元 |
| 2026-03-19 | 1.1257元 | 1.2027元 |
| 2026-03-18 | 1.1255元 | 1.2025元 |
| 2026-03-17 | 1.1252元 | 1.2022元 |
| 2026-03-16 | 1.1251元 | 1.2021元 |
| 2026-03-13 | 1.1251元 | 1.2021元 |
| 2026-03-12 | 1.1249元 | 1.2019元 |
| 2026-03-11 | 1.1248元 | 1.2018元 |
| 2026-03-10 | 1.1248元 | 1.2018元 |
| 2026-03-09 | 1.1247元 | 1.2017元 |
| 2026-03-06 | 1.1248元 | 1.2018元 |
| 2026-03-05 | 1.1247元 | 1.2017元 |
| 2026-03-04 | 1.1246元 | 1.2016元 |
| 2026-03-03 | 1.1244元 | 1.2014元 |
| 2026-03-02 | 1.1243元 | 1.2013元 |