国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1330元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4441 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1330元 | 1.2100元 |
| 2026-07-09 | 1.1329元 | 1.2099元 |
| 2026-07-08 | 1.1329元 | 1.2099元 |
| 2026-07-07 | 1.1329元 | 1.2099元 |
| 2026-07-06 | 1.1328元 | 1.2098元 |
| 2026-07-03 | 1.1326元 | 1.2096元 |
| 2026-07-02 | 1.1325元 | 1.2095元 |
| 2026-07-01 | 1.1325元 | 1.2095元 |
| 2026-06-30 | 1.1327元 | 1.2097元 |
| 2026-06-29 | 1.1327元 | 1.2097元 |
| 2026-06-26 | 1.1325元 | 1.2095元 |
| 2026-06-25 | 1.1324元 | 1.2094元 |
| 2026-06-24 | 1.1322元 | 1.2092元 |
| 2026-06-23 | 1.1321元 | 1.2091元 |
| 2026-06-22 | 1.1322元 | 1.2092元 |
| 2026-06-18 | 1.1321元 | 1.2091元 |
| 2026-06-17 | 1.1319元 | 1.2089元 |
| 2026-06-16 | 1.1317元 | 1.2087元 |
| 2026-06-15 | 1.1315元 | 1.2085元 |
| 2026-06-12 | 1.1314元 | 1.2084元 |
| 2026-06-11 | 1.1314元 | 1.2084元 |
| 2026-06-10 | 1.1319元 | 1.2089元 |
| 2026-06-09 | 1.1321元 | 1.2091元 |
| 2026-06-08 | 1.1323元 | 1.2093元 |
| 2026-06-05 | 1.1324元 | 1.2094元 |
| 2026-06-04 | 1.1324元 | 1.2094元 |
| 2026-06-03 | 1.1323元 | 1.2093元 |
| 2026-06-02 | 1.1322元 | 1.2092元 |
| 2026-06-01 | 1.1321元 | 1.2091元 |
| 2026-05-29 | 1.1318元 | 1.2088元 |
| 2026-05-28 | 1.1316元 | 1.2086元 |
| 2026-05-27 | 1.1314元 | 1.2084元 |
| 2026-05-26 | 1.1311元 | 1.2081元 |
| 2026-05-25 | 1.1309元 | 1.2079元 |
| 2026-05-22 | 1.1307元 | 1.2077元 |
| 2026-05-21 | 1.1306元 | 1.2076元 |
| 2026-05-20 | 1.1305元 | 1.2075元 |
| 2026-05-19 | 1.1304元 | 1.2074元 |
| 2026-05-18 | 1.1302元 | 1.2072元 |
| 2026-05-15 | 1.1300元 | 1.2070元 |
| 2026-05-14 | 1.1299元 | 1.2069元 |
| 2026-05-13 | 1.1299元 | 1.2069元 |
| 2026-05-12 | 1.1296元 | 1.2066元 |
| 2026-05-11 | 1.1294元 | 1.2064元 |
| 2026-05-08 | 1.1293元 | 1.2063元 |
| 2026-05-07 | 1.1293元 | 1.2063元 |
| 2026-05-06 | 1.1293元 | 1.2063元 |
| 2026-04-30 | 1.1292元 | 1.2062元 |
| 2026-04-29 | 1.1292元 | 1.2062元 |
| 2026-04-28 | 1.1290元 | 1.2060元 |